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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 190.00 | 1 671.00 | 2 223 519.00 | 2 225 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BZ Autres créances | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 213 763.00 | | 213 763.00 | 213 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 583.00 | | 389 583.00 | 389 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 773.00 | 1 671.00 | 2 613 102.00 | 2 614 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 934.00 | | | 934.00 |
CU Autres participations | 2 222 585.00 | | 2 222 585.00 | 2 222 585.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -626 769.00 | -594 883.00 | | -626 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 487.00 | -31 886.00 | | -14 487.00 |
DK Provisions réglementées | 61 300.00 | 42 930.00 | | 61 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 044.00 | 1 653 161.00 | | 1 657 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 298.00 | 866 378.00 | | 873 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 1 466.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 892.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 238.00 | 36 413.00 | | 78 238.00 |
EA Autres dettes | | 2 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 059.00 | 909 900.00 | | 956 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 102.00 | 2 563 060.00 | | 2 613 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 345.00 | 189 945.00 | | 230 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 460.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 870.00 | 19 830.00 | | 19 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 870.00 | -18 370.00 | | -19 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 564.00 | | | -10 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 052.00 | 141 303.00 | | 139 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 539.00 | 173 189.00 | | 153 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 487.00 | -31 886.00 | | -14 487.00 |