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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 273.00 | 398.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 216.00 | 1 273.00 | 2 225 943.00 | 2 227 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 85 136.00 | | 85 136.00 | 85 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 240 565.00 | | 240 565.00 | 240 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 716.00 | | 500 716.00 | 500 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 933.00 | 1 273.00 | 2 726 660.00 | 2 727 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
CU Autres participations | 2 224 085.00 | | 2 224 085.00 | 2 224 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 942.00 | -690 239.00 | | -644 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 059.00 | 45 297.00 | | 50 059.00 |
DK Provisions réglementées | 24 561.00 | 6 191.00 | | 24 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 678.00 | 1 598 249.00 | | 1 666 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 975.00 | 1 000 737.00 | | 1 007 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 464.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 18 688.00 | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 794.00 | 15 400.00 | | 46 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 982.00 | 1 035 289.00 | | 1 059 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 660.00 | 2 633 538.00 | | 2 726 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 447.00 | 1 035 289.00 | | 199 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 7 707.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 370.00 | 6 191.00 | | 18 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 820.00 | 33 898.00 | | 18 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 820.00 | 102 835.00 | | -18 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 177.00 | | | -12 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 226.00 | 208 097.00 | | 203 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 167.00 | 162 800.00 | | 153 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 059.00 | 45 297.00 | | 50 059.00 |