| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | 716.00 | 955.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 216.00 | 716.00 | 2 151 500.00 | 2 152 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
BZ Autres créances | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
CF Disponibilités | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 038.00 | | 482 038.00 | 482 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 254.00 | 716.00 | 2 633 538.00 | 2 634 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
CU Autres participations | 2 149 085.00 | | 2 149 085.00 | 2 149 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 239.00 | -266 297.00 | | -690 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 297.00 | -423 943.00 | | 45 297.00 |
DK Provisions réglementées | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 249.00 | 1 546 761.00 | | 1 598 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 042.00 | | | 1 000 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 960.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 688.00 | 17 280.00 | | 18 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 400.00 | 12 003.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 289.00 | 30 243.00 | | 1 035 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 538.00 | 1 577 003.00 | | 2 633 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 288.00 | 30 243.00 | | 35 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 942.00 | 513.00 | | 3 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 124.00 | 3 180.00 | | 3 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 733.00 | 2 623 602.00 | | 136 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 227 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 733.00 | 2 851 537.00 | | 136 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 707.00 | 21.00 | | 7 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 099 970.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 191.00 | 52 803.00 | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 898.00 | 3 152 794.00 | | 33 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 835.00 | -301 257.00 | | 102 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 097.00 | 2 908 102.00 | | 208 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 800.00 | 3 332 045.00 | | 162 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 297.00 | -423 943.00 | | 45 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 671.00 | | 2 150 545.00 | 21 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 150 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 152 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 2 150 545.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 558.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 558.00 | | 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 001.00 | | 708 573.00 | 1 000 001.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 018 000.00 | | | 1 018 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
VW T.V.A. | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 289.00 | 35 288.00 | 708 573.00 | 1 035 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 963.00 | 5 051.00 | | 5 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 556.00 | 18 092.00 | | 18 556.00 |
ST Autres comptes | 16 283.00 | 2 509.00 | | 16 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 874.00 | 1 955.00 | | 19 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 426.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 599.00 | 5 477.00 | | 6 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 22 560.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 621.00 | 614.00 | | 2 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 714.00 | 22 556.00 | | 54 714.00 |