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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 690.00 | 1 671.00 | 2 225 019.00 | 2 226 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BZ Autres créances | 85 289.00 | | 85 289.00 | 85 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 135 837.00 | | 135 837.00 | 135 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 041.00 | | 338 041.00 | 338 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 731.00 | 1 671.00 | 2 563 060.00 | 2 564 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 934.00 | | | 934.00 |
CU Autres participations | 2 224 085.00 | | 2 224 085.00 | 2 224 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -594 883.00 | -644 942.00 | | -594 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 886.00 | 50 059.00 | | -31 886.00 |
DK Provisions réglementées | 42 930.00 | 24 561.00 | | 42 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 161.00 | 1 666 678.00 | | 1 653 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 378.00 | 1 007 975.00 | | 866 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 509.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 4 704.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 413.00 | 46 794.00 | | 36 413.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 900.00 | 1 059 982.00 | | 909 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 060.00 | 2 726 660.00 | | 2 563 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 945.00 | 199 447.00 | | 189 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 830.00 | 18 820.00 | | 19 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 370.00 | -18 820.00 | | -18 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 303.00 | 203 226.00 | | 141 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 189.00 | 153 167.00 | | 173 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 886.00 | 50 059.00 | | -31 886.00 |