| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 227.00 | 4 472.00 | 8 755.00 | 13 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 227.00 | 4 472.00 | 8 755.00 | 13 227.00 |
BT Marchandises | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BZ Autres créances | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 902.00 | | 90 902.00 | 90 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 129.00 | 4 472.00 | 99 657.00 | 104 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 020.00 | 40 108.00 | | 20 020.00 |
DL TOTAL (I) | 56 128.00 | 46 108.00 | | 56 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172.00 | 6 227.00 | | 3 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 979.00 | 1 222.00 | | 11 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 17 812.00 | | 24 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 469.00 | 2 285.00 | | 3 469.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 529.00 | 27 545.00 | | 43 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 657.00 | 73 653.00 | | 99 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 357.00 | 21 319.00 | | 40 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 551.00 | | 176 551.00 | 176 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 551.00 | | 176 551.00 | 176 551.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 716.00 | 177 809.00 | | 176 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 696.00 | 137 701.00 | | 156 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 020.00 | 40 108.00 | | 20 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 167.00 | | 4 060.00 | 9 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | | 4 060.00 | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432.00 | 2 040.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | 2 040.00 | | 2 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VI Groupe et associés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 399.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 957.00 | 5 508.00 | | 3 957.00 |
ST Autres comptes | 20 691.00 | 20 121.00 | | 20 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 516.00 | 1 346.00 | | 25 516.00 |
YT Sous‐traitance | 506.00 | | | 506.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475.00 | 399.00 | | 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 310.00 | 38 205.00 | | 35 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 371.00 | 21 661.00 | | 23 371.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 420.00 | 26 975.00 | | 51 420.00 |