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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 778.00 | 9 040.00 | 4 738.00 | 13 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 818.00 | 9 040.00 | 4 778.00 | 13 818.00 |
BT Marchandises | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 509.00 | | 127 509.00 | 127 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 328.00 | 9 040.00 | 132 288.00 | 141 328.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 64 158.00 | 39 528.00 | | 64 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 642.00 | 34 630.00 | | 13 642.00 |
DL TOTAL (I) | 84 400.00 | 80 758.00 | | 84 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 4 772.00 | | 6 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688.00 | 26 665.00 | | 31 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 673.00 | 5 448.00 | | 9 673.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 12.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 887.00 | 36 897.00 | | 47 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 288.00 | 117 655.00 | | 132 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 887.00 | 36 897.00 | | 47 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 694.00 | | 154 694.00 | 154 694.00 |
FG Production vendue services | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 871.00 | 162 376.00 | | 175 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 229.00 | 127 746.00 | | 162 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 642.00 | 34 630.00 | | 13 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 744.00 | 2 296.00 | | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 744.00 | 2 296.00 | | 6 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VI Groupe et associés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
VP Divers | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | 1 639.00 | | 3 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 979.00 | 3 641.00 | | 3 979.00 |
ST Autres comptes | 26 642.00 | 20 795.00 | | 26 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 159.00 | 20 668.00 | | 19 159.00 |
YT Sous‐traitance | 5 316.00 | 676.00 | | 5 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 481.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 221.00 | 2 120.00 | | 4 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 777.00 | 33 170.00 | | 28 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 135.00 | 20 841.00 | | 15 135.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 095.00 | 45 780.00 | | 55 095.00 |