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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 322.00 | 12 681.00 | 8 641.00 | 21 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 442.00 | 12 681.00 | 11 761.00 | 24 442.00 |
BT Marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
BZ Autres créances | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 743.00 | | 158 743.00 | 158 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 186.00 | 12 681.00 | 170 505.00 | 183 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 76 734.00 | 67 800.00 | | 76 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 235.00 | 18 934.00 | | 30 235.00 |
DL TOTAL (I) | 113 569.00 | 93 334.00 | | 113 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 263.00 | 7 715.00 | | 9 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436.00 | 30 430.00 | | 4 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 103.00 | 17 441.00 | | 42 103.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 935.00 | 55 586.00 | | 56 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 505.00 | 148 921.00 | | 170 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 935.00 | 55 586.00 | | 56 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 254.00 | | 177 254.00 | 177 254.00 |
FG Production vendue services | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 803.00 | | 187 803.00 | 187 803.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 727.00 | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 972.00 | 208 520.00 | | 187 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 737.00 | 189 586.00 | | 157 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 235.00 | 18 934.00 | | 30 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 174.00 | 1 507.00 | | 11 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 174.00 | 1 507.00 | | 11 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
VB T. V. A. | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VI Groupe et associés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 562.00 | 89 562.00 | | 89 562.00 |
VW T.V.A. | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | 2 358.00 | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 451.00 | 3 644.00 | | 2 451.00 |
ST Autres comptes | 26 417.00 | 34 344.00 | | 26 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 562.00 | 17 876.00 | | 15 562.00 |
YT Sous‐traitance | 1 413.00 | 2 930.00 | | 1 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 948.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 086.00 | 3 306.00 | | 1 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 760.00 | 27 893.00 | | 15 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 973.00 | 22 242.00 | | 10 973.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 843.00 | 58 794.00 | | 45 843.00 |