| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 778.00 | 6 744.00 | 7 034.00 | 13 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 778.00 | 6 744.00 | 7 034.00 | 13 778.00 |
BT Marchandises | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
BZ Autres créances | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 74 798.00 | | 74 798.00 | 74 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 621.00 | | 110 621.00 | 110 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 399.00 | 6 744.00 | 117 655.00 | 124 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 39 528.00 | 29 508.00 | | 39 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 630.00 | 20 020.00 | | 34 630.00 |
DL TOTAL (I) | 80 758.00 | 56 128.00 | | 80 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772.00 | 11 979.00 | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 665.00 | 24 549.00 | | 26 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448.00 | 3 469.00 | | 5 448.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 360.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 897.00 | 43 529.00 | | 36 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 655.00 | 99 657.00 | | 117 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 897.00 | 40 357.00 | | 36 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 434.00 | | 141 434.00 | 141 434.00 |
FG Production vendue services | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 330.00 | | 162 330.00 | 162 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 376.00 | 176 716.00 | | 162 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 746.00 | 156 696.00 | | 127 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 630.00 | 20 020.00 | | 34 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 227.00 | | 551.00 | 13 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 227.00 | | 551.00 | 13 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472.00 | 2 272.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 472.00 | 2 272.00 | | 4 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VI Groupe et associés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
VP Divers | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 641.00 | 3 957.00 | | 3 641.00 |
ST Autres comptes | 20 795.00 | 20 691.00 | | 20 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 668.00 | 25 516.00 | | 20 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 676.00 | 506.00 | | 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 475.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 120.00 | 475.00 | | 2 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 170.00 | 35 310.00 | | 33 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 841.00 | 23 371.00 | | 20 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 780.00 | 51 420.00 | | 45 780.00 |