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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 322.00 | 11 174.00 | 10 148.00 | 21 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 900.00 | 11 174.00 | 10 726.00 | 21 900.00 |
BT Marchandises | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BZ Autres créances | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 195.00 | | 138 195.00 | 138 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 095.00 | 11 174.00 | 148 921.00 | 160 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498.00 | | | 498.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 67 800.00 | 64 158.00 | | 67 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 934.00 | 13 642.00 | | 18 934.00 |
DL TOTAL (I) | 93 334.00 | 84 400.00 | | 93 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 715.00 | 6 167.00 | | 7 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 430.00 | 31 688.00 | | 30 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 441.00 | 9 673.00 | | 17 441.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 586.00 | 47 887.00 | | 55 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 921.00 | 132 288.00 | | 148 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 586.00 | 47 887.00 | | 55 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 354.00 | | 209 354.00 | 209 354.00 |
FG Production vendue services | -1 448.00 | | -1 448.00 | -1 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 906.00 | | 207 906.00 | 207 906.00 |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 171.00 | | | -17 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 520.00 | 175 871.00 | | 208 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 586.00 | 162 229.00 | | 189 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 934.00 | 13 642.00 | | 18 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 778.00 | | 7 544.00 | 13 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 778.00 | | 7 544.00 | 13 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 040.00 | 2 134.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 040.00 | 2 134.00 | | 9 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VB T. V. A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VI Groupe et associés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
VW T.V.A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 3 174.00 | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 644.00 | 3 979.00 | | 3 644.00 |
ST Autres comptes | 34 344.00 | 26 642.00 | | 34 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 876.00 | 19 159.00 | | 17 876.00 |
YT Sous‐traitance | 2 930.00 | 5 316.00 | | 2 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 1 047.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 306.00 | 4 221.00 | | 3 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 893.00 | 28 777.00 | | 27 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 242.00 | 15 135.00 | | 22 242.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 794.00 | 55 095.00 | | 58 794.00 |