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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 1 659.00 | 3 491.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 304.00 | 5 512.00 | 21 792.00 | 27 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 181.00 | 8 216.00 | 74 965.00 | 83 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BT Marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 451.00 | 8 216.00 | 96 235.00 | 104 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 543.00 | 186.00 | | 6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 8 229.00 | 1 686.00 | | 8 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 426.00 | 66 587.00 | | 58 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 400.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 637.00 | 13 034.00 | | 11 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 420.00 | 12 458.00 | | 17 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 007.00 | 92 479.00 | | 88 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 235.00 | 94 165.00 | | 96 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
FG Production vendue services | 159 129.00 | | 159 129.00 | 159 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 737.00 | | 162 737.00 | 162 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 7 000.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 7 000.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 486.00 | 7 000.00 | | -4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 952.00 | 96 109.00 | | 163 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 410.00 | 95 923.00 | | 157 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 543.00 | 186.00 | | 6 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 265.00 | | 3 916.00 | 79 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 538.00 | | 3 916.00 | 28 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288.00 | 4 928.00 | | 3 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 392.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | 4 536.00 | | 2 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 426.00 | 13 261.00 | 45 165.00 | 58 426.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VP Divers | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278.00 | 6 596.00 | 3 682.00 | 10 278.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 007.00 | 42 842.00 | 45 165.00 | 88 007.00 |