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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 4 749.00 | 401.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 239.00 | 16 035.00 | 12 204.00 | 28 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 277.00 | 21 829.00 | 62 448.00 | 84 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BT Marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CF Disponibilités | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 155.00 | 21 829.00 | 97 326.00 | 119 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 40 738.00 | 25 677.00 | | 40 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 769.00 | 15 061.00 | | 17 769.00 |
DL TOTAL (I) | 60 157.00 | 42 388.00 | | 60 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 985.00 | 31 400.00 | | 15 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 3 180.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 7 737.00 | | 5 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 247.00 | 19 569.00 | | 15 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 169.00 | 61 887.00 | | 37 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 326.00 | 104 274.00 | | 97 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
FG Production vendue services | 187 576.00 | | 187 576.00 | 187 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 974.00 | | 191 974.00 | 191 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 086.00 | 186 361.00 | | 193 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 317.00 | 171 300.00 | | 175 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 769.00 | 15 061.00 | | 17 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 204.00 | 73.00 | | 84 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | 73.00 | | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 580.00 | 4 249.00 | | 17 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 535.00 | 4 249.00 | | 16 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 985.00 | 6 724.00 | 9 261.00 | 15 985.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 763.00 | 5 920.00 | 3 843.00 | 9 763.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 169.00 | 27 908.00 | 9 261.00 | 37 169.00 |