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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 239.00 | 22 674.00 | 5 565.00 | 28 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 727.00 | 28 869.00 | 55 859.00 | 84 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BT Marchandises | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 252.00 | 28 869.00 | 79 383.00 | 108 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 41 941.00 | 46 458.00 | | 41 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 535.00 | -4 517.00 | | -7 535.00 |
DL TOTAL (I) | 36 056.00 | 43 591.00 | | 36 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 249.00 | 20 910.00 | | 12 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 356.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 6 071.00 | | 7 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 450.00 | 22 561.00 | | 23 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 327.00 | 49 898.00 | | 43 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 383.00 | 93 489.00 | | 79 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
FG Production vendue services | 150 120.00 | | 150 120.00 | 150 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 829.00 | | 165 829.00 | 165 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 875.00 | 158 100.00 | | 165 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 409.00 | 162 618.00 | | 173 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 535.00 | -4 517.00 | | -7 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 389.00 | 338.00 | | 84 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | 338.00 | | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 797.00 | 2 072.00 | | 26 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 752.00 | 2 072.00 | | 25 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 249.00 | 3 740.00 | 8 509.00 | 12 249.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 817.00 | 4 724.00 | 4 094.00 | 8 817.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 327.00 | 34 818.00 | 8 509.00 | 43 327.00 |