| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 239.00 | 18 530.00 | 9 709.00 | 28 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 375.00 | 24 725.00 | 59 650.00 | 84 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BT Marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 074.00 | 24 725.00 | 93 349.00 | 118 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 58 507.00 | 40 738.00 | | 58 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 049.00 | 17 769.00 | | -12 049.00 |
DL TOTAL (I) | 48 108.00 | 60 157.00 | | 48 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 086.00 | 15 985.00 | | 12 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 224.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 973.00 | 5 713.00 | | 10 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 075.00 | 15 247.00 | | 22 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 241.00 | 37 169.00 | | 45 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 349.00 | 97 326.00 | | 93 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
FG Production vendue services | 122 567.00 | | 122 567.00 | 122 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 594.00 | | 126 594.00 | 126 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 219.00 | | | -5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 242.00 | 193 086.00 | | 133 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 291.00 | 175 317.00 | | 145 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 049.00 | 17 769.00 | | -12 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 277.00 | 98.00 | | 84 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | 98.00 | | 3 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 829.00 | 2 896.00 | | 21 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 784.00 | 2 896.00 | | 20 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 086.00 | 6 176.00 | 5 910.00 | 12 086.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 082.00 | 5 141.00 | 3 941.00 | 9 082.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 241.00 | 39 331.00 | 5 910.00 | 45 241.00 |