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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 3 719.00 | 1 431.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 239.00 | 12 816.00 | 15 423.00 | 28 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 204.00 | 17 580.00 | 66 624.00 | 84 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BT Marchandises | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BZ Autres créances | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CF Disponibilités | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 854.00 | 17 580.00 | 104 274.00 | 121 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 25 677.00 | 6 579.00 | | 25 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 061.00 | 19 098.00 | | 15 061.00 |
DL TOTAL (I) | 42 388.00 | 27 327.00 | | 42 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 400.00 | 45 165.00 | | 31 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 4 362.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737.00 | 4 661.00 | | 7 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 569.00 | 21 048.00 | | 19 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 887.00 | 75 236.00 | | 61 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 274.00 | 102 563.00 | | 104 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
FG Production vendue services | 177 278.00 | | 177 278.00 | 177 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 496.00 | | 183 496.00 | 183 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 724.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 361.00 | 188 563.00 | | 186 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 300.00 | 169 465.00 | | 171 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 061.00 | 19 098.00 | | 15 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 116.00 | | 88.00 | 84 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | 88.00 | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 060.00 | 4 520.00 | | 13 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 015.00 | 4 520.00 | | 12 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 400.00 | 14 290.00 | 17 110.00 | 31 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VP Divers | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 619.00 | 13 849.00 | 3 770.00 | 17 619.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 887.00 | 44 777.00 | 17 110.00 | 61 887.00 |