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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 217.00 | 3 032.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 20.00 | 870.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 340.00 | 237.00 | 73 103.00 | 73 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 209.00 | 237.00 | 75 971.00 | 76 209.00 |
CU Autres participations | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 332.00 | | | -5 332.00 |
DL TOTAL (I) | -4 332.00 | | | -4 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 304.00 | | | 80 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 332.00 | | | -5 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 340.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 237.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
VI Groupe et associés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
ST Autres comptes | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |