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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 340.00 | 4 140.00 | 69 200.00 | 73 340.00 |
BZ Autres créances | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 695.00 | | 399 695.00 | 399 695.00 |
CF Disponibilités | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 557.00 | | 440 557.00 | 440 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 898.00 | 4 140.00 | 509 757.00 | 513 898.00 |
CU Autres participations | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 227.00 | | | 451 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 117.00 | | | 485 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 757.00 | | | 509 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 240.00 | | | 462 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550.00 | 590.00 | | 3 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 817.00 | 432.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 157.00 | | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 963.00 | 8 085.00 | 22 877.00 | 30 963.00 |
VI Groupe et associés | 451 227.00 | 451 227.00 | | 451 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 14 681.00 | | |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 117.00 | 462 240.00 | 22 877.00 | 485 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 676.00 | | | 676.00 |
ST Autres comptes | 455.00 | | | 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 869.00 | | | 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273.00 | | | 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |