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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 2 167.00 | 1 082.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 555.00 | 335.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 340.00 | 2 722.00 | 70 618.00 | 73 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CF Disponibilités | 242 355.00 | | 242 355.00 | 242 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 507.00 | | 264 507.00 | 264 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 847.00 | 2 722.00 | 335 125.00 | 337 847.00 |
CU Autres participations | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 529.00 | | | 273 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 610.00 | | | 324 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 126.00 | | | 335 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894.00 | 828.00 | | 1 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 517.00 | 650.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 178.00 | | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 550.00 | 7 753.00 | 32 623.00 | 44 550.00 |
VI Groupe et associés | 273 529.00 | 273 529.00 | | 273 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 698.00 | | | 698.00 |
ST Autres comptes | 492.00 | | | 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272.00 | | | 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129.00 | | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |