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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 990.00 | 4 140.00 | 70 850.00 | 74 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BZ Autres créances | 224 961.00 | | 224 961.00 | 224 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 695.00 | | 399 695.00 | 399 695.00 |
CF Disponibilités | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 375.00 | | 658 375.00 | 658 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 366.00 | 4 140.00 | 729 225.00 | 733 366.00 |
CU Autres participations | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 539.00 | 15 183.00 | | 23 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666.00 | 8 356.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 28 306.00 | 24 639.00 | | 28 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 722.00 | 30 963.00 | | 20 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 908.00 | 451 227.00 | | 663 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 922.00 | | 1 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 531.00 | 2 004.00 | | 14 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 918.00 | 485 117.00 | | 700 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 225.00 | 509 757.00 | | 729 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663 908.00 | | | 663 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 2 948.00 | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 708.00 | 35 914.00 | | 34 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 042.00 | 27 558.00 | | 31 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 666.00 | 8 356.00 | | 3 666.00 |