| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 2 817.00 | 432.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 733.00 | 157.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 340.00 | 3 550.00 | 69 790.00 | 73 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 695.00 | | 399 695.00 | 399 695.00 |
CF Disponibilités | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 789.00 | | 442 789.00 | 442 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 130.00 | 3 550.00 | 512 579.00 | 516 130.00 |
CU Autres participations | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 978.00 | 2 530.00 | | 9 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205.00 | 7 447.00 | | 5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 16 283.00 | 11 078.00 | | 16 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 816.00 | 44 550.00 | | 36 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 697.00 | 273 529.00 | | 451 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 731.00 | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 921.00 | 5 799.00 | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 296.00 | 324 610.00 | | 496 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 579.00 | 335 688.00 | | 512 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 432.00 | 287 814.00 | | 467 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 662.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 736.00 | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 341.00 | 32 862.00 | | 36 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 136.00 | 25 414.00 | | 31 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 205.00 | 7 447.00 | | 5 205.00 |