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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 560.00 | 18 593.00 | 6 967.00 | 25 560.00 |
AH Fonds commercial | 146 573.00 | | 146 573.00 | 146 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 085.00 | 1 036 923.00 | 251 162.00 | 1 288 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 943.00 | 830 928.00 | 328 015.00 | 1 158 943.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 836.00 | 1 886 444.00 | 977 392.00 | 2 863 836.00 |
BT Marchandises | 218 450.00 | | 218 450.00 | 218 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 674.00 | 135 735.00 | 1 716 939.00 | 1 852 674.00 |
BZ Autres créances | 357 065.00 | | 357 065.00 | 357 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 788.00 | | 76 788.00 | 76 788.00 |
CF Disponibilités | 629 103.00 | | 629 103.00 | 629 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 930.00 | 135 735.00 | 3 020 195.00 | 3 155 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 766.00 | 2 022 179.00 | 3 997 587.00 | 6 019 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 224 539.00 | | 224 539.00 | 224 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 480.00 | | | 204 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671.00 | | | 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DG Autres réserves | 1 869 818.00 | | | 1 869 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 443.00 | | | 204 443.00 |
DK Provisions réglementées | 156 465.00 | | | 156 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 325.00 | | | 2 456 325.00 |
DP Provisions pour risques | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 610.00 | | | 253 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 981.00 | | | 1 099 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 363.00 | | | 1 493 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 587.00 | | | 3 997 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 930.00 | | | 1 381 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 422 852.00 | 7 310 723.00 | 15 733 575.00 | 8 422 852.00 |
FG Production vendue services | 186 681.00 | | 186 681.00 | 186 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 609 533.00 | 7 310 723.00 | 15 920 256.00 | 8 609 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 938 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 195 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 789 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 957.00 | | | 87 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 502.00 | | | 112 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 545.00 | | | -24 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 150 995.00 | | | 16 150 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 946 552.00 | | | 15 946 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 443.00 | | | 204 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 827.00 | | 78 862.00 | 2 939 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 244 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 852.00 | 2 863 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 888.00 | 172 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 965.00 | 2 447 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 077.00 | | 7 944.00 | 167 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 576.00 | | 63 418.00 | 2 531 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 175.00 | | 7 500.00 | 241 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 382.00 | 212 914.00 | 150 852.00 | 1 824 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 327.00 | 5 154.00 | 2 888.00 | 16 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 056.00 | 207 760.00 | 147 965.00 | 1 808 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 965.00 | 34 401.00 | 40 901.00 | 162 965.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 697.00 | 123 834.00 | 4 796.00 | 16 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 697.00 | 123 834.00 | 4 796.00 | 16 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 662.00 | 206 135.00 | 45 697.00 | 179 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 734.00 | 4 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 401.00 | 40 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 981.00 | 1 099 981.00 | | 1 099 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 550.00 | | | 1 716 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
VB T. V. A. | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 610.00 | 142 177.00 | 111 433.00 | 253 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 588.00 | | | 224 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 026.00 | | | 223 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 724.00 | 2 100 465.00 | 151 259.00 | 2 251 724.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 363.00 | 1 381 930.00 | 111 433.00 | 1 493 363.00 |