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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOFOREC SOCIETE FOREZIENNE DE RECUPERATION

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-04-15 Public 2020-09-30 Complete
2020-06-22 Public 2019-09-30 Complete
2019-10-21 Public 2018-09-30 Complete
2019-04-04 Public 2017-09-30 Complete
2017-02-24 Public 2015-09-30 Complete
DénominationSOFOREC SOCIETE FOREZIENNE DE RECUPERATION
Siren311221337
Cloture30/09/2015
Code du Greffe4202
Numéro de dépôt1427
Numéro de Gestion1977B00228
Code Activité3832Z
Date de cloture n-130/09/2014
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt24/02/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse42000 Saint-Etienne
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 25 560.00 18 593.00 6 967.00 25 560.00
AH Fonds commercial 146 573.00 146 573.00 146 573.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 288 085.00 1 036 923.00 251 162.00 1 288 085.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 158 943.00 830 928.00 328 015.00 1 158 943.00
BF Prêts 5 000.00 5 000.00 5 000.00
BH Autres immobilisations financières 15 136.00 15 136.00 15 136.00
BJ TOTAL (I) 2 863 836.00 1 886 444.00 977 392.00 2 863 836.00
BT Marchandises 218 450.00 218 450.00 218 450.00
BX Clients et comptes rattachés 1 852 674.00 135 735.00 1 716 939.00 1 852 674.00
BZ Autres créances 357 065.00 357 065.00 357 065.00
CD Valeurs mobilières de placement 76 788.00 76 788.00 76 788.00
CF Disponibilités 629 103.00 629 103.00 629 103.00
CH Charges constatées d’avance 21 850.00 21 850.00 21 850.00
CJ TOTAL (II) 3 155 930.00 135 735.00 3 020 195.00 3 155 930.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 019 766.00 2 022 179.00 3 997 587.00 6 019 766.00
CP Parts à moins d’un an 5 000.00 5 000.00
CU Autres participations 224 539.00 224 539.00 224 539.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 204 480.00 204 480.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 671.00 671.00
DD Réserve légale (1) 20 448.00 20 448.00
DG Autres réserves 1 869 818.00 1 869 818.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 204 443.00 204 443.00
DK Provisions réglementées 156 465.00 156 465.00
DL TOTAL (I) 2 456 325.00 2 456 325.00
DP Provisions pour risques 47 900.00 47 900.00
DR TOTAL (IV) 47 900.00 47 900.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 253 610.00 253 610.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 911.00 1 911.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 099 981.00 1 099 981.00
DY Dettes fiscales et sociales 135 003.00 135 003.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 700.00 1 700.00
EA Autres dettes 1 158.00 1 158.00
EC TOTAL (IV) 1 493 363.00 1 493 363.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 997 587.00 3 997 587.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 381 930.00 1 381 930.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8 744.00 8 744.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 8 422 852.00 7 310 723.00 15 733 575.00 8 422 852.00
FG Production vendue services 186 681.00 186 681.00 186 681.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 609 533.00 7 310 723.00 15 920 256.00 8 609 533.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 476.00
FQ Autres produits 8 929.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 938 661.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13 195 150.00
FT Variation de stock (marchandises) 101 450.00
FW Autres achats et charges externes 990 440.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 74 619.00
FY Salaires et traitements 750 777.00
FZ Charges sociales 288 180.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 212 914.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 123 834.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 47 900.00
GE Autres charges 4 005.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 789 269.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 149 392.00
GJ Produits financiers de participations 110 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 14 377.00
GP Total des produits financiers (V) 124 377.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 392.00
GU Total des charges financières (VI) 9 392.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 114 985.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 264 376.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 4 680.00 4 680.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 33 223.00 33 223.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 13 833.00 13 833.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 40 901.00 40 901.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 87 957.00 87 957.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 78 102.00 78 102.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 34 401.00 34 401.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 112 502.00 112 502.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -24 545.00 -24 545.00
HK Impôts sur les bénéfices 35 388.00 35 388.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 150 995.00 16 150 995.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 946 552.00 15 946 552.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 204 443.00 204 443.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 939 827.00 78 862.00 2 939 827.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 4 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 000.00 244 675.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 154 852.00 2 863 836.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 888.00 172 133.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 147 965.00 2 447 029.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 167 077.00 7 944.00 167 077.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 531 576.00 63 418.00 2 531 576.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 241 175.00 7 500.00 241 175.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 824 382.00 212 914.00 150 852.00 1 824 382.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16 327.00 5 154.00 2 888.00 16 327.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 808 056.00 207 760.00 147 965.00 1 808 056.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 162 965.00 34 401.00 40 901.00 162 965.00
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 47 900.00
6T Sur comptes clients 16 697.00 123 834.00 4 796.00 16 697.00
7B Total Provisions pour dépréciation 16 697.00 123 834.00 4 796.00 16 697.00
7C TOTAL GENERAL 179 662.00 206 135.00 45 697.00 179 662.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 171 734.00 4 796.00
UJ ‐ Exceptionnelles 34 401.00 40 901.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 099 981.00 1 099 981.00 1 099 981.00
8C Personnel et comptes rattachés 38 847.00 38 847.00 38 847.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 71 612.00 71 612.00 71 612.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 700.00 1 700.00 1 700.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 158.00 1 158.00 1 158.00
UP Prêts 5 000.00 5 000.00 5 000.00
UT Autres immobilisations financières 15 136.00 15 136.00
UX Autres créances clients 1 716 550.00 1 716 550.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 052.00 2 052.00
VA Clients douteux ou litigieux 136 123.00 136 123.00
VB T. V. A. 54 432.00 54 432.00
VC Groupe et associés 20 000.00 20 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 253 610.00 142 177.00 111 433.00 253 610.00
VI Groupe et associés 1 911.00 1 911.00 1 911.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 224 588.00 224 588.00
VM Impôts sur les bénéfices 223 026.00 223 026.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 26 516.00 26 516.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 503.00 24 503.00 24 503.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31 039.00 31 039.00
VS Charges constatées d’avance 21 850.00 21 850.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 251 724.00 2 100 465.00 151 259.00 2 251 724.00
VW T.V.A. 41.00 41.00 41.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 493 363.00 1 381 930.00 111 433.00 1 493 363.00