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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOFOREC SOCIETE FOREZIENNE DE RECUPERATION

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-04-15 Public 2020-09-30 Complete
2020-06-22 Public 2019-09-30 Complete
2019-10-21 Public 2018-09-30 Complete
2019-04-04 Public 2017-09-30 Complete
2017-02-24 Public 2015-09-30 Complete
DénominationSOFOREC SOCIETE FOREZIENNE DE RECUPERATION
Siren311221337
Cloture30/09/2020
Code du Greffe4202
Numéro de dépôtB2021/004495
Numéro de Gestion1977B00228
Code Activité3832Z
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt15/04/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse42000 SAINT-ETIENNE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 25 560.00 25 560.00 25 560.00
AH Fonds commercial 286 573.00 286 573.00 286 573.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 728 112.00 1 371 315.00 356 797.00 1 728 112.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 668 968.00 1 323 319.00 345 649.00 1 668 968.00
BF Prêts 30 000.00 30 000.00 30 000.00
BH Autres immobilisations financières 136.00 136.00 136.00
BJ TOTAL (I) 3 963 888.00 2 720 194.00 1 243 694.00 3 963 888.00
BT Marchandises 521 100.00 521 100.00 521 100.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 450.00 450.00 450.00
BX Clients et comptes rattachés 1 700 379.00 4 071.00 1 696 307.00 1 700 379.00
BZ Autres créances 154 718.00 154 718.00 154 718.00
CD Valeurs mobilières de placement 76 788.00 482.00 76 306.00 76 788.00
CF Disponibilités 2 000 196.00 2 000 196.00 2 000 196.00
CH Charges constatées d’avance 10 406.00 10 406.00 10 406.00
CJ TOTAL (II) 4 464 038.00 4 553.00 4 459 484.00 4 464 038.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 427 925.00 2 724 747.00 5 703 178.00 8 427 925.00
CP Parts à moins d’un an 12 000.00 12 000.00
CU Autres participations 224 539.00 224 539.00 224 539.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 204 480.00 204 480.00
DD Réserve légale (1) 20 448.00 20 448.00
DG Autres réserves 1 871 958.00 1 871 958.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 438 927.00 438 927.00
DK Provisions réglementées 66 979.00 66 979.00
DL TOTAL (I) 2 602 792.00 2 602 792.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 523 890.00 523 890.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 919 257.00 919 257.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 558 993.00 1 558 993.00
DY Dettes fiscales et sociales 98 247.00 98 247.00
EC TOTAL (IV) 3 100 387.00 3 100 387.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 703 178.00 5 703 178.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 801 211.00 2 801 211.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 7 827 413.00 4 701 114.00 12 528 528.00 7 827 413.00
FG Production vendue services 308 401.00 308 401.00 308 401.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 135 814.00 4 701 114.00 12 836 928.00 8 135 814.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 967.00
FQ Autres produits 20 275.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 874 170.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10 635 192.00
FT Variation de stock (marchandises) -207 050.00
FW Autres achats et charges externes 1 000 111.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 49 365.00
FY Salaires et traitements 544 908.00
FZ Charges sociales 227 216.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 233 802.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 071.00
GE Autres charges 284.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 487 900.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 386 269.00
GJ Produits financiers de participations 180 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 954.00
GP Total des produits financiers (V) 181 954.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 482.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 334.00
GU Total des charges financières (VI) 2 816.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 179 138.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 565 407.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 10 707.00 10 707.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 485.00 8 485.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 45 000.00 45 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 13 461.00 13 461.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 66 946.00 66 946.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 50 725.00 50 725.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 18 266.00 18 266.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20 026.00 20 026.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 89 017.00 89 017.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -22 071.00 -22 071.00
HK Impôts sur les bénéfices 104 409.00 104 409.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 123 069.00 13 123 069.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 684 142.00 12 684 142.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 438 927.00 438 927.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 958 800.00 234 228.00 3 958 800.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 22 140.00 254 675.00 22 140.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 22 140.00 207 000.00 3 963 888.00 22 140.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 312 133.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 207 000.00 3 397 080.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 312 133.00 312 133.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 376 452.00 227 628.00 3 376 452.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 270 215.00 6 600.00 270 215.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 675 125.00 233 802.00 188 734.00 2 675 125.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25 560.00 25 560.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 649 565.00 233 802.00 188 734.00 2 649 565.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 60 414.00 20 026.00 13 461.00 60 414.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 260.00 6 260.00 6 260.00
6T Sur comptes clients 4 071.00
6X Autres provisions pour dépréciation 482.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 553.00
7C TOTAL GENERAL 66 674.00 24 579.00 19 721.00 66 674.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 071.00 6 260.00
UG ‐ Financières 482.00
UJ ‐ Exceptionnelles 20 026.00 13 461.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 819 000.00 819 000.00 819 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 558 993.00 1 558 993.00 1 558 993.00
8C Personnel et comptes rattachés 36 110.00 36 110.00 36 110.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49 885.00 49 885.00 49 885.00
UP Prêts 30 000.00 12 000.00 18 000.00 30 000.00
UT Autres immobilisations financières 136.00 136.00 136.00
UX Autres créances clients 1 694 434.00 1 694 434.00 1 694 434.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 945.00 5 945.00 5 945.00
VB T. V. A. 44 935.00 44 935.00 44 935.00
VC Groupe et associés 599.00 599.00 599.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 523 890.00 224 714.00 299 176.00 523 890.00
VI Groupe et associés 100 257.00 100 257.00 100 257.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 230 000.00 230 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 321 494.00 321 494.00
VM Impôts sur les bénéfices 94 544.00 94 544.00 94 544.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 250.00 12 250.00 12 250.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 640.00 14 640.00 14 640.00
VS Charges constatées d’avance 10 406.00 10 406.00 10 406.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 895 639.00 1 877 504.00 18 136.00 1 895 639.00
VW T.V.A. 3.00 3.00 3.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 100 387.00 2 801 211.00 299 176.00 3 100 387.00