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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
AH Fonds commercial | 286 573.00 | | 286 573.00 | 286 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 112.00 | 1 371 315.00 | 356 797.00 | 1 728 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 968.00 | 1 323 319.00 | 345 649.00 | 1 668 968.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 888.00 | 2 720 194.00 | 1 243 694.00 | 3 963 888.00 |
BT Marchandises | 521 100.00 | | 521 100.00 | 521 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 379.00 | 4 071.00 | 1 696 307.00 | 1 700 379.00 |
BZ Autres créances | 154 718.00 | | 154 718.00 | 154 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 788.00 | 482.00 | 76 306.00 | 76 788.00 |
CF Disponibilités | 2 000 196.00 | | 2 000 196.00 | 2 000 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 038.00 | 4 553.00 | 4 459 484.00 | 4 464 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 925.00 | 2 724 747.00 | 5 703 178.00 | 8 427 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 224 539.00 | | 224 539.00 | 224 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 480.00 | | | 204 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DG Autres réserves | 1 871 958.00 | | | 1 871 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 927.00 | | | 438 927.00 |
DK Provisions réglementées | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 792.00 | | | 2 602 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 890.00 | | | 523 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 257.00 | | | 919 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 993.00 | | | 1 558 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 247.00 | | | 98 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 387.00 | | | 3 100 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 178.00 | | | 5 703 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 211.00 | | | 2 801 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 827 413.00 | 4 701 114.00 | 12 528 528.00 | 7 827 413.00 |
FG Production vendue services | 308 401.00 | | 308 401.00 | 308 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 135 814.00 | 4 701 114.00 | 12 836 928.00 | 8 135 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 874 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 635 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 487 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 017.00 | | | 89 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 071.00 | | | -22 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 409.00 | | | 104 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 123 069.00 | | | 13 123 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 684 142.00 | | | 12 684 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 927.00 | | | 438 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 800.00 | | 234 228.00 | 3 958 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 140.00 | | 254 675.00 | 22 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 140.00 | 207 000.00 | 3 963 888.00 | 22 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 000.00 | 3 397 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 133.00 | | | 312 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 452.00 | | 227 628.00 | 3 376 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 215.00 | | 6 600.00 | 270 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 125.00 | 233 802.00 | 188 734.00 | 2 675 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 565.00 | 233 802.00 | 188 734.00 | 2 649 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 414.00 | 20 026.00 | 13 461.00 | 60 414.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 071.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 674.00 | 24 579.00 | 19 721.00 | 66 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 071.00 | 6 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 482.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 026.00 | 13 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 993.00 | 1 558 993.00 | | 1 558 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 434.00 | 1 694 434.00 | | 1 694 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VB T. V. A. | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VC Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 890.00 | 224 714.00 | 299 176.00 | 523 890.00 |
VI Groupe et associés | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 494.00 | | | 321 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 544.00 | 94 544.00 | | 94 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 639.00 | 1 877 504.00 | 18 136.00 | 1 895 639.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 387.00 | 2 801 211.00 | 299 176.00 | 3 100 387.00 |