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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 560.00 | 23 889.00 | 1 671.00 | 25 560.00 |
AH Fonds commercial | 146 573.00 | | 146 573.00 | 146 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 399.00 | 1 171 318.00 | 195 081.00 | 1 366 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 062.00 | 1 072 138.00 | 304 924.00 | 1 377 062.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 969.00 | 2 267 345.00 | 901 624.00 | 3 168 969.00 |
BT Marchandises | 224 550.00 | | 224 550.00 | 224 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 284.00 | 2 800.00 | 2 340 484.00 | 2 343 284.00 |
BZ Autres créances | 164 874.00 | | 164 874.00 | 164 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 788.00 | | 76 788.00 | 76 788.00 |
CF Disponibilités | 1 862 303.00 | | 1 862 303.00 | 1 862 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683 652.00 | 2 800.00 | 4 680 852.00 | 4 683 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 621.00 | 2 270 145.00 | 5 582 476.00 | 7 852 621.00 |
CU Autres participations | 224 539.00 | | 224 539.00 | 224 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 480.00 | | | 204 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671.00 | | | 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DG Autres réserves | 2 584 557.00 | | | 2 584 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 977.00 | | | 436 977.00 |
DK Provisions réglementées | 94 069.00 | | | 94 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 202.00 | | | 3 341 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 030.00 | | | 251 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 256.00 | | | 1 736 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 235.00 | | | 145 235.00 |
EA Autres dettes | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 274.00 | | | 2 241 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 476.00 | | | 5 582 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 249.00 | | | 2 107 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 091 671.00 | 5 872 490.00 | 14 964 160.00 | 9 091 671.00 |
FG Production vendue services | 195 604.00 | | 195 604.00 | 195 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 287 275.00 | 5 872 490.00 | 15 159 764.00 | 9 287 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 360 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 663 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 23 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 773 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 887.00 | | | 204 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 432 064.00 | | | 15 432 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 995 087.00 | | | 14 995 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 977.00 | | | 436 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 243.00 | | 205 639.00 | 2 978 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 247 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 913.00 | 3 168 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | 2 749 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 133.00 | | | 172 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 135.00 | | 202 239.00 | 2 551 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 975.00 | | 3 400.00 | 254 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 461.00 | 230 797.00 | 3 913.00 | 2 040 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 241.00 | 2 648.00 | | 21 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 220.00 | 228 149.00 | 3 913.00 | 2 019 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 896.00 | 11 629.00 | 44 455.00 | 126 896.00 |
6T Sur comptes clients | 135 769.00 | 1 050.00 | 134 019.00 | 135 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 769.00 | 1 050.00 | 134 019.00 | 135 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 664.00 | 12 679.00 | 178 474.00 | 262 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 134 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 629.00 | 44 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 256.00 | 1 736 256.00 | | 1 736 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | 4 200.00 | 3 500.00 | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 924.00 | 2 339 924.00 | | 2 339 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
VB T. V. A. | 86 251.00 | 86 251.00 | | 86 251.00 |
VC Groupe et associés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 030.00 | 117 005.00 | 134 025.00 | 251 030.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 846.00 | 2 520 851.00 | 21 995.00 | 2 542 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 274.00 | 2 107 249.00 | 134 025.00 | 2 241 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |