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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOFOREC SOCIETE FOREZIENNE DE RECUPERATION

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-04-15 Public 2020-09-30 Complete
2020-06-22 Public 2019-09-30 Complete
2019-10-21 Public 2018-09-30 Complete
2019-04-04 Public 2017-09-30 Complete
2017-02-24 Public 2015-09-30 Complete
DénominationSOFOREC SOCIETE FOREZIENNE DE RECUPERATION
Siren311221337
Cloture30/09/2017
Code du Greffe4202
Numéro de dépôtB2019/002913
Numéro de Gestion1977B00228
Code Activité3832Z
Date de cloture n-130/09/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/04/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse42100 SAINT ETIENNE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 25 560.00 23 889.00 1 671.00 25 560.00
AH Fonds commercial 146 573.00 146 573.00 146 573.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 366 399.00 1 171 318.00 195 081.00 1 366 399.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 377 062.00 1 072 138.00 304 924.00 1 377 062.00
AX Avances et acomptes 6 000.00 6 000.00 6 000.00
BF Prêts 7 700.00 7 700.00 7 700.00
BH Autres immobilisations financières 15 136.00 15 136.00 15 136.00
BJ TOTAL (I) 3 168 969.00 2 267 345.00 901 624.00 3 168 969.00
BT Marchandises 224 550.00 224 550.00 224 550.00
BX Clients et comptes rattachés 2 343 284.00 2 800.00 2 340 484.00 2 343 284.00
BZ Autres créances 164 874.00 164 874.00 164 874.00
CD Valeurs mobilières de placement 76 788.00 76 788.00 76 788.00
CF Disponibilités 1 862 303.00 1 862 303.00 1 862 303.00
CH Charges constatées d’avance 11 853.00 11 853.00 11 853.00
CJ TOTAL (II) 4 683 652.00 2 800.00 4 680 852.00 4 683 652.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 852 621.00 2 270 145.00 5 582 476.00 7 852 621.00
CU Autres participations 224 539.00 224 539.00 224 539.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 204 480.00 204 480.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 671.00 671.00
DD Réserve légale (1) 20 448.00 20 448.00
DG Autres réserves 2 584 557.00 2 584 557.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 436 977.00 436 977.00
DK Provisions réglementées 94 069.00 94 069.00
DL TOTAL (I) 3 341 202.00 3 341 202.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 251 030.00 251 030.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 100 000.00 100 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 736 256.00 1 736 256.00
DY Dettes fiscales et sociales 145 235.00 145 235.00
EA Autres dettes 8 753.00 8 753.00
EC TOTAL (IV) 2 241 274.00 2 241 274.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 582 476.00 5 582 476.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 107 249.00 2 107 249.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 9 091 671.00 5 872 490.00 14 964 160.00 9 091 671.00
FG Production vendue services 195 604.00 195 604.00 195 604.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 287 275.00 5 872 490.00 15 159 764.00 9 287 275.00
FO Subventions d’exploitation 420.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 182 275.00
FQ Autres produits 18 070.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 360 530.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12 663 158.00
FT Variation de stock (marchandises) -33 400.00
FW Autres achats et charges externes 926 525.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 50 909.00
FY Salaires et traitements 660 780.00
FZ Charges sociales 250 284.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 230 797.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 050.00
GE Autres charges 23 824.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 773 927.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 586 603.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 492.00
GP Total des produits financiers (V) 6 492.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 737.00
GU Total des charges financières (VI) 2 737.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 754.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 590 357.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 48 256.00 48 256.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 588.00 3 588.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 17 000.00 17 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 44 455.00 44 455.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 65 043.00 65 043.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 907.00 1 907.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 11 629.00 11 629.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 536.00 13 536.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 51 507.00 51 507.00
HK Impôts sur les bénéfices 204 887.00 204 887.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 432 064.00 15 432 064.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 995 087.00 14 995 087.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 436 977.00 436 977.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 978 243.00 205 639.00 2 978 243.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 11 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 000.00 247 375.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 913.00 3 168 969.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 172 133.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 913.00 2 749 461.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 172 133.00 172 133.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 551 135.00 202 239.00 2 551 135.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 254 975.00 3 400.00 254 975.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 040 461.00 230 797.00 3 913.00 2 040 461.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21 241.00 2 648.00 21 241.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 019 220.00 228 149.00 3 913.00 2 019 220.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 126 896.00 11 629.00 44 455.00 126 896.00
6T Sur comptes clients 135 769.00 1 050.00 134 019.00 135 769.00
7B Total Provisions pour dépréciation 135 769.00 1 050.00 134 019.00 135 769.00
7C TOTAL GENERAL 262 664.00 12 679.00 178 474.00 262 664.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 050.00 134 019.00
UJ ‐ Exceptionnelles 11 629.00 44 455.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 736 256.00 1 736 256.00 1 736 256.00
8C Personnel et comptes rattachés 69 672.00 69 672.00 69 672.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63 690.00 63 690.00 63 690.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 753.00 8 753.00 8 753.00
UP Prêts 7 700.00 4 200.00 3 500.00 7 700.00
UT Autres immobilisations financières 15 136.00 15 136.00 15 136.00
UX Autres créances clients 2 339 924.00 2 339 924.00 2 339 924.00
UY Personnel et comptes rattachés 600.00 600.00 600.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 359.00 3 359.00 3 359.00
VB T. V. A. 86 251.00 86 251.00 86 251.00
VC Groupe et associés 16 389.00 16 389.00 16 389.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 251 030.00 117 005.00 134 025.00 251 030.00
VI Groupe et associés 100 000.00 100 000.00 100 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000.00 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 128 508.00 128 508.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 699.00 3 699.00 3 699.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 21 828.00 21 828.00 21 828.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 872.00 11 872.00 11 872.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36 108.00 36 108.00 36 108.00
VS Charges constatées d’avance 11 853.00 11 853.00 11 853.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 542 846.00 2 520 851.00 21 995.00 2 542 846.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 241 274.00 2 107 249.00 134 025.00 2 241 274.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 25.00 18.00 25.00