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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
AH Fonds commercial | 286 573.00 | | 286 573.00 | 286 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 899.00 | 1 229 291.00 | 238 608.00 | 1 467 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 872.00 | 1 213 376.00 | 364 495.00 | 1 577 872.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 578.00 | 2 468 228.00 | 1 129 351.00 | 3 597 578.00 |
BT Marchandises | 222 100.00 | | 222 100.00 | 222 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 525.00 | 1 312.00 | 1 769 213.00 | 1 770 525.00 |
BZ Autres créances | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 788.00 | | 76 788.00 | 76 788.00 |
CF Disponibilités | 2 280 312.00 | | 2 280 312.00 | 2 280 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 190.00 | 1 312.00 | 4 499 878.00 | 4 501 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 768.00 | 2 469 540.00 | 5 629 228.00 | 8 098 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
CU Autres participations | 224 539.00 | | 224 539.00 | 224 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 480.00 | | | 204 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DG Autres réserves | 1 134 997.00 | | | 1 134 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 955.00 | | | 562 955.00 |
DK Provisions réglementées | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 757.00 | | | 2 007 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 177.00 | | | 395 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 460.00 | | | 1 271 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 601.00 | | | 1 377 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 234.00 | | | 107 234.00 |
EA Autres dettes | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 471.00 | | | 3 621 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 228.00 | | | 5 629 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 357.00 | | | 2 482 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 512 485.00 | 6 108 932.00 | 17 621 417.00 | 11 512 485.00 |
FG Production vendue services | 235 376.00 | | 235 376.00 | 235 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 747 861.00 | 6 108 932.00 | 17 856 793.00 | 11 747 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 899 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 968 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 227 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 064.00 | | | -8 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 191.00 | | | 213 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 048 350.00 | | | 18 048 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 485 395.00 | | | 17 485 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 955.00 | | | 562 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 969.00 | | 474 941.00 | 3 168 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 700.00 | 239 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 40 332.00 | 3 597 578.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 14 632.00 | 3 045 771.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 133.00 | | 140 000.00 | 172 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 461.00 | | 316 941.00 | 2 749 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 375.00 | | 18 000.00 | 247 375.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267 345.00 | 214 397.00 | 13 514.00 | 2 267 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 889.00 | 1 671.00 | | 23 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 456.00 | 212 726.00 | 13 514.00 | 2 243 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 069.00 | 21 053.00 | 30 246.00 | 94 069.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | 1 487.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 1 487.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 869.00 | 21 053.00 | 31 733.00 | 96 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 053.00 | 30 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046 500.00 | 109 200.00 | 436 800.00 | 1 046 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 601.00 | 1 377 601.00 | | 1 377 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 951.00 | 1 768 951.00 | | 1 768 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 177.00 | 193 363.00 | 201 814.00 | 395 177.00 |
VI Groupe et associés | 224 960.00 | 224 960.00 | | 224 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 417 880.00 | | | 1 417 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 097.00 | | | 227 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 675.00 | 1 919 965.00 | 16 710.00 | 1 936 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 471.00 | 2 482 357.00 | 638 614.00 | 3 621 471.00 |