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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
AH Fonds commercial | 286 573.00 | | 286 573.00 | 286 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 171.00 | 1 291 161.00 | 317 010.00 | 1 608 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 281.00 | 1 358 404.00 | 409 877.00 | 1 768 281.00 |
BF Prêts | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 799.00 | 2 675 125.00 | 1 283 674.00 | 3 958 799.00 |
BT Marchandises | 314 050.00 | | 314 050.00 | 314 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 994.00 | | 1 616 994.00 | 1 616 994.00 |
BZ Autres créances | 134 793.00 | | 134 793.00 | 134 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 788.00 | | 76 788.00 | 76 788.00 |
CF Disponibilités | 1 868 805.00 | | 1 868 805.00 | 1 868 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 322.00 | | 4 026 322.00 | 4 026 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 122.00 | 2 675 125.00 | 5 309 997.00 | 7 985 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 224 539.00 | | 224 539.00 | 224 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 480.00 | | | 204 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DG Autres réserves | 1 496 802.00 | | | 1 496 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 305.00 | | | 576 305.00 |
DK Provisions réglementées | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 449.00 | | | 2 358 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 382.00 | | | 506 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 765.00 | | | 1 128 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 353.00 | | | 1 197 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 788.00 | | | 112 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 287.00 | | | 2 945 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 997.00 | | | 5 309 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 590.00 | | | 1 809 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 061 257.00 | 5 427 618.00 | 15 488 876.00 | 10 061 257.00 |
FG Production vendue services | 249 526.00 | | 249 526.00 | 249 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 310 783.00 | 5 427 618.00 | 15 738 401.00 | 10 310 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 778 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 088 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 169 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 566.00 | | | 198 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 969 966.00 | | | 15 969 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 393 661.00 | | | 15 393 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 305.00 | | | 576 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 578.00 | | 371 898.00 | 3 597 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | 270 215.00 | 8 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 160.00 | 2 517.00 | 3 958 799.00 | 8 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 3 376 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 133.00 | | | 312 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 771.00 | | 333 198.00 | 3 045 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 675.00 | | 38 700.00 | 239 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 228.00 | 209 414.00 | 2 517.00 | 2 468 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 668.00 | 209 414.00 | 2 517.00 | 2 442 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 877.00 | 12 994.00 | 37 457.00 | 84 877.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 189.00 | 19 254.00 | 38 769.00 | 86 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 260.00 | 1 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 994.00 | 37 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 200.00 | 109 200.00 | 436 800.00 | 928 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 353.00 | 1 197 353.00 | | 1 197 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
UP Prêts | 45 540.00 | 27 000.00 | 18 540.00 | 45 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 994.00 | 1 616 994.00 | | 1 616 994.00 |
VB T. V. A. | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 382.00 | 189 685.00 | 316 697.00 | 506 382.00 |
VI Groupe et associés | 200 565.00 | 200 565.00 | | 200 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 243.00 | | | 347 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 904.00 | 1 793 229.00 | 18 676.00 | 1 811 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 287.00 | 1 809 590.00 | 753 497.00 | 2 945 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 201 150.00 | | | 201 150.00 |