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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOFOREC SOCIETE FOREZIENNE DE RECUPERATION

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-04-15 Public 2020-09-30 Complete
2020-06-22 Public 2019-09-30 Complete
2019-10-21 Public 2018-09-30 Complete
2019-04-04 Public 2017-09-30 Complete
2017-02-24 Public 2015-09-30 Complete
DénominationSOFOREC SOCIETE FOREZIENNE DE RECUPERATION
Siren311221337
Cloture30/09/2019
Code du Greffe4202
Numéro de dépôtB2020/004853
Numéro de Gestion1977B00228
Code Activité3832Z
Date de cloture n-130/09/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt22/06/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse42000 SAINT-ETIENNE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 25 560.00 25 560.00 25 560.00
AH Fonds commercial 286 573.00 286 573.00 286 573.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 608 171.00 1 291 161.00 317 010.00 1 608 171.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 768 281.00 1 358 404.00 409 877.00 1 768 281.00
BF Prêts 45 540.00 45 540.00 45 540.00
BH Autres immobilisations financières 136.00 136.00 136.00
BJ TOTAL (I) 3 958 799.00 2 675 125.00 1 283 674.00 3 958 799.00
BT Marchandises 314 050.00 314 050.00 314 050.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 450.00 450.00 450.00
BX Clients et comptes rattachés 1 616 994.00 1 616 994.00 1 616 994.00
BZ Autres créances 134 793.00 134 793.00 134 793.00
CD Valeurs mobilières de placement 76 788.00 76 788.00 76 788.00
CF Disponibilités 1 868 805.00 1 868 805.00 1 868 805.00
CH Charges constatées d’avance 14 442.00 14 442.00 14 442.00
CJ TOTAL (II) 4 026 322.00 4 026 322.00 4 026 322.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 985 122.00 2 675 125.00 5 309 997.00 7 985 122.00
CP Parts à moins d’un an 27.00 27.00
CU Autres participations 224 539.00 224 539.00 224 539.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 204 480.00 204 480.00
DD Réserve légale (1) 20 448.00 20 448.00
DG Autres réserves 1 496 802.00 1 496 802.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 576 305.00 576 305.00
DK Provisions réglementées 60 414.00 60 414.00
DL TOTAL (I) 2 358 449.00 2 358 449.00
DQ Provisions pour charges 6 260.00 6 260.00
DR TOTAL (IV) 6 260.00 6 260.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 506 382.00 506 382.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 128 765.00 1 128 765.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 197 353.00 1 197 353.00
DY Dettes fiscales et sociales 112 788.00 112 788.00
EC TOTAL (IV) 2 945 287.00 2 945 287.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 309 997.00 5 309 997.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 809 590.00 1 809 590.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 10 061 257.00 5 427 618.00 15 488 876.00 10 061 257.00
FG Production vendue services 249 526.00 249 526.00 249 526.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 310 783.00 5 427 618.00 15 738 401.00 10 310 783.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13 303.00
FQ Autres produits 27 212.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 778 917.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13 088 272.00
FT Variation de stock (marchandises) -91 950.00
FW Autres achats et charges externes 1 107 076.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 38 715.00
FY Salaires et traitements 571 906.00
FZ Charges sociales 237 669.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 209 414.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6 260.00
GE Autres charges 1 639.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 169 003.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 609 914.00
GJ Produits financiers de participations 100 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 288.00
GP Total des produits financiers (V) 102 288.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 716.00
GU Total des charges financières (VI) 2 716.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 99 573.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 709 487.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 11 991.00 11 991.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 37 804.00 37 804.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 13 500.00 13 500.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 37 457.00 37 457.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 88 761.00 88 761.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 383.00 10 383.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12 994.00 12 994.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 23 376.00 23 376.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 65 385.00 65 385.00
HK Impôts sur les bénéfices 198 566.00 198 566.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 969 966.00 15 969 966.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 393 661.00 15 393 661.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 576 305.00 576 305.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 597 578.00 371 898.00 3 597 578.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 160.00 270 215.00 8 160.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 160.00 2 517.00 3 958 799.00 8 160.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 312 133.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 517.00 3 376 452.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 312 133.00 312 133.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 045 771.00 333 198.00 3 045 771.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 239 675.00 38 700.00 239 675.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 468 228.00 209 414.00 2 517.00 2 468 228.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25 560.00 25 560.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 442 668.00 209 414.00 2 517.00 2 442 668.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 84 877.00 12 994.00 37 457.00 84 877.00
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 260.00
6T Sur comptes clients 1 312.00 1 312.00 1 312.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 312.00 1 312.00 1 312.00
7C TOTAL GENERAL 86 189.00 19 254.00 38 769.00 86 189.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 260.00 1 312.00
UJ ‐ Exceptionnelles 12 994.00 37 457.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 928 200.00 109 200.00 436 800.00 928 200.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 197 353.00 1 197 353.00 1 197 353.00
8C Personnel et comptes rattachés 51 881.00 51 881.00 51 881.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56 296.00 56 296.00 56 296.00
UP Prêts 45 540.00 27 000.00 18 540.00 45 540.00
UT Autres immobilisations financières 136.00 136.00 136.00
UX Autres créances clients 1 616 994.00 1 616 994.00 1 616 994.00
VB T. V. A. 75 236.00 75 236.00 75 236.00
VC Groupe et associés 1 553.00 1 553.00 1 553.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 506 382.00 189 685.00 316 697.00 506 382.00
VI Groupe et associés 200 565.00 200 565.00 200 565.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 340 000.00 340 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 347 243.00 347 243.00
VM Impôts sur les bénéfices 38 111.00 38 111.00 38 111.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 611.00 4 611.00 4 611.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 893.00 19 893.00 19 893.00
VS Charges constatées d’avance 14 442.00 14 442.00 14 442.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 811 904.00 1 793 229.00 18 676.00 1 811 904.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 945 287.00 1 809 590.00 753 497.00 2 945 287.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
ZE Dividendes 201 150.00 201 150.00