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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AH Fonds commercial | 139 034.00 | 31 557.00 | 107 477.00 | 139 034.00 |
AN Terrains | 195 689.00 | 115 121.00 | 80 568.00 | 195 689.00 |
AP Constructions | 701 179.00 | 525 854.00 | 175 324.00 | 701 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 946.00 | 24 173.00 | 6 772.00 | 30 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500 515.00 | 2 946 096.00 | 1 554 419.00 | 4 500 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 689.00 | 3 652 614.00 | 1 961 074.00 | 5 613 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 201.00 | 8 511.00 | 1 202 691.00 | 1 211 201.00 |
BZ Autres créances | 93 149.00 | | 93 149.00 | 93 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041 650.00 | | 1 041 650.00 | 1 041 650.00 |
CF Disponibilités | 292 218.00 | | 292 218.00 | 292 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 822.00 | 8 511.00 | 2 876 311.00 | 2 884 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 511.00 | 3 661 125.00 | 4 837 386.00 | 8 498 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 136 032.00 | 117 901.00 | | 136 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 182 209.00 | 5 990 347.00 | | 6 182 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 101 330.00 | 1 251 110.00 | | 1 101 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 416.00 | -31 223.00 | | 23 416.00 |
242 Autres charges externes. | 1 621 757.00 | 1 372 252.00 | | 1 621 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103 983.00 | 104 211.00 | | 103 983.00 |
252 Charges sociales | 610 045.00 | 564 992.00 | | 610 045.00 |
262 Autres charges | 4 908.00 | 778.00 | | 4 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 852.00 | 349 511.00 | | 94 852.00 |
280 Produits financiers | 16 412.00 | 36 494.00 | | 16 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 537.00 | 19 437.00 | | 51 537.00 |
294 Charges financières | 15 003.00 | 17 875.00 | | 15 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 586.00 | 7 440.00 | | 1 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 96 444.00 | | 6 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 274.00 | 283 682.00 | | 139 274.00 |
DA Capital social ou individuel | 989 400.00 | 989 400.00 | | 989 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
DG Autres réserves | 1 081 861.00 | 1 048 179.00 | | 1 081 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 274.00 | 283 682.00 | | 139 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 880.00 | 2 443 606.00 | | 2 332 880.00 |
DP Provisions pour risques | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 300.00 | 706 805.00 | | 1 330 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 690.00 | 403 592.00 | | 367 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 975.00 | 792 280.00 | | 800 975.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 498 965.00 | 1 903 428.00 | | 2 498 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 386.00 | 4 352 575.00 | | 4 837 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 466.00 | | | 5 177 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 613 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 428 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992 106.00 | | | 4 992 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507 461.00 | 596 618.00 | 483 021.00 | 3 507 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 648.00 | 596 618.00 | 483 021.00 | 3 497 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 690.00 | 367 690.00 | | 367 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 300.00 | 457 826.00 | 872 473.00 | 1 330 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052 820.00 | | | 1 052 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 391.00 | | | 429 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 052.00 | 1 509 903.00 | 10 149.00 | 1 520 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 965.00 | 1 626 492.00 | 872 473.00 | 2 498 965.00 |