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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AH Fonds commercial | 139 034.00 | 31 557.00 | 107 477.00 | 139 034.00 |
AN Terrains | 195 689.00 | 122 034.00 | 73 655.00 | 195 689.00 |
AP Constructions | 664 167.00 | 521 361.00 | 142 806.00 | 664 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 302.00 | 20 551.00 | 3 750.00 | 24 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 440 851.00 | 2 977 123.00 | 1 463 729.00 | 4 440 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509 769.00 | 3 681 838.00 | 1 827 931.00 | 5 509 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 794.00 | 8 511.00 | 1 207 283.00 | 1 215 794.00 |
BZ Autres créances | 274 575.00 | | 274 575.00 | 274 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 670.00 | | 1 039 670.00 | 1 039 670.00 |
CF Disponibilités | 257 657.00 | | 257 657.00 | 257 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 157.00 | 8 511.00 | 2 818 647.00 | 2 827 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 926.00 | 3 690 349.00 | 4 646 577.00 | 8 336 926.00 |
CU Autres participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 400.00 | 989 400.00 | | 989 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
DG Autres réserves | 971 135.00 | 1 081 861.00 | | 971 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 480.00 | 139 274.00 | | 140 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 360.00 | 2 332 880.00 | | 2 223 360.00 |
DP Provisions pour risques | 25 541.00 | 5 541.00 | | 25 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 541.00 | 5 541.00 | | 25 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 239.00 | 1 330 300.00 | | 1 201 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 464.00 | 367 690.00 | | 370 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 973.00 | 800 975.00 | | 825 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 677.00 | 2 498 965.00 | | 2 397 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 577.00 | 4 837 386.00 | | 4 646 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 689.00 | | | 5 613 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 509 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 325 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 428 329.00 | | | 5 428 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621 057.00 | 542 950.00 | 513 726.00 | 3 621 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | | 600.00 | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 245.00 | 542 950.00 | 513 126.00 | 3 611 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 541.00 | 20 000.00 | | 5 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 541.00 | 20 000.00 | | 5 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 464.00 | 370 464.00 | | 370 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 239.00 | 505 199.00 | 696 040.00 | 1 201 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 440.00 | | | 353 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 460.00 | | | 482 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 230.00 | 1 488 081.00 | 10 149.00 | 1 498 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 677.00 | 1 701 637.00 | 696 040.00 | 2 397 677.00 |