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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
AH Fonds commercial | 139 034.00 | 31 557.00 | 107 477.00 | 139 034.00 |
AN Terrains | 202 169.00 | 156 855.00 | 45 314.00 | 202 169.00 |
AP Constructions | 664 167.00 | 643 109.00 | 21 057.00 | 664 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 423.00 | 23 812.00 | 8 611.00 | 32 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 716 220.00 | 3 895 608.00 | 820 611.00 | 4 716 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 832 182.00 | 4 767 582.00 | 1 064 600.00 | 5 832 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 353.00 | 18 779.00 | 1 256 574.00 | 1 275 353.00 |
BZ Autres créances | 589 412.00 | | 589 412.00 | 589 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 736 999.00 | | 736 999.00 | 736 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 831.00 | 18 779.00 | 2 857 053.00 | 2 875 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 708 013.00 | 4 786 361.00 | 3 921 652.00 | 8 708 013.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 600.00 | 863 600.00 | | 863 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
DG Autres réserves | 445 321.00 | 395 729.00 | | 445 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 066.00 | 199 592.00 | | 142 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 331.00 | 1 581 266.00 | | 1 573 331.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 25 541.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 25 541.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 332.00 | 515 652.00 | | 572 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 160.00 | 462 078.00 | | 585 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 576.00 | 586 706.00 | | 670 576.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 456.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 321.00 | 2 064 892.00 | | 2 328 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 652.00 | 3 671 699.00 | | 3 921 652.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 735 375.00 | | 435 407.00 | 5 735 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 600.00 | 5 832 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 600.00 | 5 614 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 674.00 | | | 155 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 518 171.00 | | 435 407.00 | 5 518 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 747 802.00 | 326 823.00 | 338 600.00 | 4 747 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731 162.00 | 326 823.00 | 338 600.00 | 4 731 162.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 541.00 | | 5 541.00 | 25 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 541.00 | | 5 541.00 | 25 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 541.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 49 017.00 | 399 988.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 160.00 | 585 160.00 | | 585 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 576.00 | 670 576.00 | | 670 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 353.00 | 1 252 872.00 | 22 480.00 | 1 275 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 332.00 | 250 625.00 | 321 707.00 | 572 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 500.00 | | | 333 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 865.00 | | | 276 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 412.00 | 187 167.00 | 402 245.00 | 589 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 227.00 | 1 487 502.00 | 449 725.00 | 1 937 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 321.00 | 1 555 631.00 | 721 695.00 | 2 328 321.00 |