| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 715.00 | 12 531.00 | 4 184.00 | 16 715.00 |
AH Fonds commercial | 139 034.00 | 31 557.00 | 107 477.00 | 139 034.00 |
AN Terrains | 195 689.00 | 135 859.00 | 59 830.00 | 195 689.00 |
AP Constructions | 664 167.00 | 580 613.00 | 83 554.00 | 664 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 302.00 | 23 140.00 | 1 161.00 | 24 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 577 895.00 | 3 536 732.00 | 1 041 163.00 | 4 577 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 654 315.00 | 4 320 433.00 | 1 333 882.00 | 5 654 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 471.00 | 9 383.00 | 1 386 088.00 | 1 395 471.00 |
BZ Autres créances | 350 003.00 | | 350 003.00 | 350 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 853.00 | | 906 853.00 | 906 853.00 |
CF Disponibilités | 180 596.00 | | 180 596.00 | 180 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 426.00 | 9 383.00 | 2 860 044.00 | 2 869 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 523 741.00 | 4 329 816.00 | 4 193 926.00 | 8 523 741.00 |
CU Autres participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 400.00 | 989 400.00 | | 989 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
DG Autres réserves | 821 923.00 | 861 615.00 | | 821 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 786.00 | 210 308.00 | | 132 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 454.00 | 2 183 668.00 | | 2 066 454.00 |
DP Provisions pour risques | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 492.00 | 944 558.00 | | 712 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 923.00 | 5 923.00 | | 70 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 045.00 | 484 991.00 | | 411 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 470.00 | 921 855.00 | | 907 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 931.00 | 2 357 328.00 | | 2 101 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 926.00 | 4 566 536.00 | | 4 193 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612 247.00 | | 299 136.00 | 5 612 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 068.00 | 5 654 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 155 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 768.00 | 5 462 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 246.00 | | 803.00 | 156 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 419 487.00 | | 298 333.00 | 5 419 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930 413.00 | 549 131.00 | 190 668.00 | 3 930 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 131.00 | 2 701.00 | 1 300.00 | 11 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919 283.00 | 546 430.00 | 189 368.00 | 3 919 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 045.00 | 411 045.00 | | 411 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 470.00 | 907 470.00 | | 907 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 471.00 | 1 384 266.00 | 11 205.00 | 1 395 471.00 |
VC Groupe et associés | 350 003.00 | 350 003.00 | | 350 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 492.00 | 369 596.00 | 342 897.00 | 712 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 340.00 | | | 296 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 406.00 | 1 744 201.00 | 11 205.00 | 1 755 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 931.00 | 1 759 034.00 | 342 897.00 | 2 101 931.00 |