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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
AH Fonds commercial | 139 034.00 | 31 557.00 | 107 477.00 | 139 034.00 |
AN Terrains | 195 689.00 | 149 685.00 | 46 004.00 | 195 689.00 |
AP Constructions | 664 167.00 | 622 438.00 | 41 729.00 | 664 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 635 510.00 | 3 936 234.00 | 699 277.00 | 4 635 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 735 375.00 | 4 779 359.00 | 956 016.00 | 5 735 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 638.00 | 17 234.00 | 1 202 404.00 | 1 219 638.00 |
BZ Autres créances | 699 554.00 | | 699 554.00 | 699 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 169.00 | | 386 169.00 | 386 169.00 |
CF Disponibilités | 329 661.00 | | 329 661.00 | 329 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 917.00 | 17 234.00 | 2 715 683.00 | 2 732 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 468 292.00 | 4 796 593.00 | 3 671 699.00 | 8 468 292.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 600.00 | 989 400.00 | | 863 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 395 729.00 | 454 709.00 | | 395 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 592.00 | 107 660.00 | | 199 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 266.00 | 1 674 114.00 | | 1 581 266.00 |
DP Provisions pour risques | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 652.00 | 606 301.00 | | 515 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 078.00 | 416 662.00 | | 462 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 706.00 | 632 752.00 | | 586 706.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 24.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 892.00 | 1 655 739.00 | | 2 064 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 699.00 | 3 355 394.00 | | 3 671 699.00 |