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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 526.00 | | 125 526.00 | 125 526.00 |
AP Constructions | 43 731.00 | 22 706.00 | 21 025.00 | 43 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 756.00 | 81 799.00 | 42 957.00 | 124 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 006.00 | 188 883.00 | 78 123.00 | 267 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 301.00 | 293 388.00 | 269 913.00 | 563 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 484.00 | 2 981.00 | 281 503.00 | 284 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 132 856.00 | | 132 856.00 | 132 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 253.00 | 2 981.00 | 639 271.00 | 642 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 042.00 | 296 369.00 | 915 673.00 | 1 212 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 15 962.00 | -9 008.00 | | 15 962.00 |
224 Production immobilisée | 12 180.00 | 15 938.00 | | 12 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 128.00 | 26 845.00 | | 4 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 307 308.00 | 1 657 873.00 | | 1 307 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319 996.00 | 386 343.00 | | 319 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 603.00 | 22 402.00 | | 603.00 |
242 Autres charges externes. | 509 969.00 | 618 257.00 | | 509 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 488.00 | 7 323.00 | | 10 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 621.00 | 372 121.00 | | 271 621.00 |
252 Charges sociales | 142 489.00 | 169 022.00 | | 142 489.00 |
262 Autres charges | 1 284.00 | 10 585.00 | | 1 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 672.00 | 604 685.00 | | 475 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 067.00 | 26 185.00 | | 1 067.00 |
280 Produits financiers | 2 849.00 | 2 611.00 | | 2 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 409.00 | 52 496.00 | | 3 409.00 |
294 Charges financières | 9 149.00 | 1 335.00 | | 9 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 521.00 | 1 847.00 | | 2 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 328.00 | 9 885.00 | | -5 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 984.00 | 68 225.00 | | 984.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 643 021.00 | 624 795.00 | | 643 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984.00 | 68 225.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 699 004.00 | 748 021.00 | | 699 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 146.00 | 63 354.00 | | 60 146.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 669.00 | 261 643.00 | | 216 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 673.00 | 1 009 663.00 | | 915 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 313.00 | 25 947.00 | 25 365.00 | 51 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 591.00 | 102 591.00 | | 102 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 522.00 | | | 331 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 522.00 | 331 522.00 | | 331 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 669.00 | 191 303.00 | 25 365.00 | 216 669.00 |