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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 526.00 | | 125 526.00 | 125 526.00 |
AP Constructions | 43 731.00 | 31 452.00 | 12 279.00 | 43 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 357.00 | 135 390.00 | 62 967.00 | 198 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 344.00 | 196 827.00 | 53 517.00 | 250 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 579.00 | 363 669.00 | 256 910.00 | 620 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BN En cours de production de biens | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 153.00 | 14 585.00 | 369 569.00 | 384 153.00 |
BZ Autres créances | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 141 200.00 | | 141 200.00 | 141 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 571.00 | 14 585.00 | 687 986.00 | 702 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 149.00 | 378 253.00 | 944 896.00 | 1 323 149.00 |
CU Autres participations | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 644 723.00 | 644 004.00 | | 644 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 944.00 | 42 719.00 | | 31 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 016.00 | 19 141.00 | | 16 016.00 |
DL TOTAL (I) | 747 684.00 | 760 864.00 | | 747 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 255.00 | 73 225.00 | | 40 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 456.00 | 41 598.00 | | 51 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 501.00 | 105 244.00 | | 105 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 212.00 | 220 067.00 | | 197 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 896.00 | 980 931.00 | | 944 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 128.00 | 179 812.00 | | 171 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 148.00 | 47 255.00 | 37 734.00 | 354 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 148.00 | 47 255.00 | 37 734.00 | 354 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 255.00 | 14 171.00 | 26 084.00 | 40 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 595.00 | 434 595.00 | | 434 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 212.00 | 171 128.00 | 26 084.00 | 197 212.00 |