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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 526.00 | | 125 526.00 | 125 526.00 |
AP Constructions | 43 731.00 | 35 826.00 | 7 906.00 | 43 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 328.00 | 156 916.00 | 42 412.00 | 199 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 683.00 | 211 313.00 | 185 369.00 | 396 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 079.00 | 404 055.00 | 364 024.00 | 768 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
BN En cours de production de biens | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 257.00 | 11 258.00 | 519 999.00 | 531 257.00 |
BZ Autres créances | 67 028.00 | | 67 028.00 | 67 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 599.00 | 11 258.00 | 761 341.00 | 772 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 678.00 | 415 313.00 | 1 125 365.00 | 1 540 678.00 |
CU Autres participations | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 646 668.00 | 644 723.00 | | 646 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 247.00 | 31 944.00 | | 27 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 891.00 | 16 016.00 | | 12 891.00 |
DL TOTAL (I) | 741 806.00 | 747 684.00 | | 741 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 894.00 | 40 255.00 | | 160 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 935.00 | 51 456.00 | | 86 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 730.00 | 105 501.00 | | 135 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 559.00 | 197 212.00 | | 383 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 365.00 | 944 896.00 | | 1 125 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 454.00 | 171 128.00 | | 279 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 669.00 | 59 079.00 | 18 692.00 | 363 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 669.00 | 59 079.00 | 18 692.00 | 363 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 730.00 | 135 730.00 | | 135 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 894.00 | 56 789.00 | 104 105.00 | 160 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 994.00 | 605 994.00 | | 605 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 559.00 | 279 454.00 | 104 105.00 | 383 559.00 |