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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 526.00 | | 125 526.00 | 125 526.00 |
AP Constructions | 43 731.00 | 27 079.00 | 16 652.00 | 43 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 629.00 | 112 303.00 | 91 325.00 | 203 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 964.00 | 214 766.00 | 55 198.00 | 269 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 285.00 | 354 148.00 | 291 137.00 | 645 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BN En cours de production de biens | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 793.00 | 10 489.00 | 260 304.00 | 270 793.00 |
BZ Autres créances | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 96 201.00 | | 96 201.00 | 96 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 283.00 | 10 489.00 | 689 795.00 | 700 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 568.00 | 364 637.00 | 980 931.00 | 1 345 568.00 |
CU Autres participations | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 644 004.00 | 643 021.00 | | 644 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 719.00 | 984.00 | | 42 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
DL TOTAL (I) | 760 864.00 | 699 004.00 | | 760 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 225.00 | 51 313.00 | | 73 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 598.00 | 60 146.00 | | 41 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 244.00 | 102 591.00 | | 105 244.00 |
EA Autres dettes | | 2 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 067.00 | 216 669.00 | | 220 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 931.00 | 915 673.00 | | 980 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 812.00 | 191 303.00 | | 179 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 850.00 | 305 850.00 | | 305 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 067.00 | 179 812.00 | 40 254.00 | 220 067.00 |