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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 526.00 | | 125 526.00 | 125 526.00 |
AP Constructions | 43 731.00 | 41 739.00 | 1 992.00 | 43 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 949.00 | 178 128.00 | 50 821.00 | 228 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 977.00 | 331 693.00 | 124 284.00 | 455 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 495.00 | 551 560.00 | 305 935.00 | 857 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
BN En cours de production de biens | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 600.00 | 25 363.00 | 211 237.00 | 236 600.00 |
BZ Autres créances | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 172 144.00 | | 172 144.00 | 172 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 915.00 | 25 363.00 | 1 022 552.00 | 1 047 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 410.00 | 576 923.00 | 1 328 487.00 | 1 905 410.00 |
CU Autres participations | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 601 222.00 | 655 285.00 | | 601 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 783.00 | 145 937.00 | | 81 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 516.00 | 6 641.00 | | 3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 741 521.00 | 862 863.00 | | 741 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 866.00 | 388 940.00 | | 330 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 324.00 | 79 858.00 | | 114 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 776.00 | 200 279.00 | | 141 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 966.00 | 669 076.00 | | 586 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 487.00 | 1 531 939.00 | | 1 328 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 838.00 | 627 475.00 | | 348 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 042.00 | 61 873.00 | 13 355.00 | 503 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 042.00 | 61 873.00 | 13 355.00 | 503 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 324.00 | 114 324.00 | | 114 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 776.00 | 141 776.00 | | 141 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 866.00 | 92 738.00 | 238 129.00 | 330 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 307.00 | 281 307.00 | | 281 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 307.00 | 281 307.00 | | 281 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 966.00 | 348 838.00 | 238 129.00 | 586 966.00 |