| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 266 191.00 | 254 954.00 | 11 236.00 | 266 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762 995.00 | 2 280 433.00 | 482 562.00 | 2 762 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 184.00 | 188 689.00 | 3 494.00 | 192 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 945.00 | 2 741 777.00 | 954 168.00 | 3 695 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
BN En cours de production de biens | 128 091.00 | | 128 091.00 | 128 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 846.00 | | 433 846.00 | 433 846.00 |
BZ Autres créances | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 740.00 | | 401 740.00 | 401 740.00 |
CF Disponibilités | 1 039 064.00 | | 1 039 064.00 | 1 039 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 631.00 | | 2 176 631.00 | 2 176 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 577.00 | 2 741 777.00 | 3 130 799.00 | 5 872 577.00 |
CU Autres participations | 449 100.00 | | 449 100.00 | 449 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 007.00 | 903 216.00 | | 1 036 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 049.00 | 632 791.00 | | 718 049.00 |
DK Provisions réglementées | 134 860.00 | 129 027.00 | | 134 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 917.00 | 1 885 035.00 | | 2 108 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 218.00 | 483 864.00 | | 493 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 810.00 | 96 893.00 | | 48 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 787.00 | 165 040.00 | | 149 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 193.00 | 384 682.00 | | 314 193.00 |
EA Autres dettes | 15 873.00 | 850.00 | | 15 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 882.00 | 1 131 331.00 | | 1 021 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 799.00 | 3 016 367.00 | | 3 130 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 665.00 | | 169 946.00 | 3 530 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665.00 | 3 695 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 665.00 | 3 221 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 090.00 | | 169 946.00 | 3 056 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 350.00 | | | 455 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 486.00 | 145 956.00 | 4 665.00 | 2 600 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 886.00 | 813.00 | | 16 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 599.00 | 145 143.00 | 4 665.00 | 2 583 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 027.00 | 22 072.00 | 16 240.00 | 129 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 027.00 | 22 072.00 | 16 240.00 | 129 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 072.00 | 16 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 787.00 | 149 787.00 | | 149 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 335.00 | 142 335.00 | | 142 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 433 846.00 | | | 433 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 296.00 | 182 590.00 | 309 706.00 | 492 296.00 |
VI Groupe et associés | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 960.00 | | | 201 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VP Divers | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 517.00 | 492 267.00 | 6 250.00 | 498 517.00 |
VW T.V.A. | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 882.00 | 712 176.00 | 309 706.00 | 1 021 882.00 |