| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 266 191.00 | 260 164.00 | 6 027.00 | 266 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 190.00 | 2 572 605.00 | 200 584.00 | 2 773 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 387.00 | 176 074.00 | 10 313.00 | 186 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 343.00 | 3 026 544.00 | 673 799.00 | 3 700 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BN En cours de production de biens | 92 268.00 | | 92 268.00 | 92 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 318.00 | | 493 318.00 | 493 318.00 |
BZ Autres créances | 167 126.00 | | 167 126.00 | 167 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 691.00 | | 256 691.00 | 256 691.00 |
CF Disponibilités | 776 525.00 | | 776 525.00 | 776 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 099.00 | | 1 836 099.00 | 1 836 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 443.00 | 3 026 544.00 | 2 509 899.00 | 5 536 443.00 |
CU Autres participations | 449 100.00 | | 449 100.00 | 449 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 699.00 | 1 254 057.00 | | 1 262 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 229.00 | 488 641.00 | | 344 229.00 |
DK Provisions réglementées | 124 662.00 | 134 237.00 | | 124 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 590.00 | 2 096 936.00 | | 1 951 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 821.00 | 319 349.00 | | 143 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 502.00 | 115 742.00 | | 135 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 984.00 | 311 800.00 | | 278 984.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 308.00 | 746 938.00 | | 558 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 899.00 | 2 843 874.00 | | 2 509 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 431.00 | 604 870.00 | | 521 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 344.00 | | | 3 700 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 225 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 769.00 | | | 3 225 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 350.00 | | | 455 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 560.00 | 149 983.00 | | 2 876 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 860.00 | 149 983.00 | | 2 858 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 237.00 | 12 332.00 | 21 906.00 | 134 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 237.00 | 12 332.00 | 21 906.00 | 134 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 332.00 | 21 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 502.00 | 135 502.00 | | 135 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 124.00 | 138 124.00 | | 138 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 493 318.00 | | | 493 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 121.00 | 105 243.00 | 36 877.00 | 142 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 324.00 | | | 176 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 016.00 | | | 117 016.00 |
VP Divers | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 294.00 | 668 044.00 | 6 250.00 | 674 294.00 |
VW T.V.A. | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 308.00 | 521 431.00 | 36 877.00 | 558 308.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |