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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 266 191.00 | 262 769.00 | 3 422.00 | 266 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 811.00 | 2 553 577.00 | 253 233.00 | 2 806 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 785.00 | 180 231.00 | 16 553.00 | 196 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 362.00 | 3 014 278.00 | 730 084.00 | 3 744 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BN En cours de production de biens | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 239.00 | | 423 239.00 | 423 239.00 |
BZ Autres créances | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 766.00 | | 251 766.00 | 251 766.00 |
CF Disponibilités | 1 081 796.00 | | 1 081 796.00 | 1 081 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 768.00 | | 1 933 768.00 | 1 933 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 131.00 | 3 014 278.00 | 2 663 853.00 | 5 678 131.00 |
CU Autres participations | 449 100.00 | | 449 100.00 | 449 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 928.00 | 1 262 699.00 | | 1 256 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 580.00 | 344 229.00 | | 500 580.00 |
DK Provisions réglementées | 68 384.00 | 124 662.00 | | 68 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 893.00 | 1 951 590.00 | | 2 045 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 568.00 | 143 821.00 | | 189 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 453.00 | 135 502.00 | | 130 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 937.00 | 278 984.00 | | 297 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 960.00 | 558 308.00 | | 617 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 853.00 | 2 509 899.00 | | 2 663 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 212.00 | 521 431.00 | | 507 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 344.00 | | 169 018.00 | 3 700 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 3 744 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 000.00 | 3 269 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 769.00 | | 169 018.00 | 3 225 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 350.00 | | | 455 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026 544.00 | 112 733.00 | 125 000.00 | 3 026 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 844.00 | 112 733.00 | 125 000.00 | 3 008 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 662.00 | 9 452.00 | 65 731.00 | 124 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 662.00 | 9 452.00 | 65 731.00 | 124 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 452.00 | 65 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 453.00 | 130 453.00 | | 130 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 961.00 | 144 961.00 | | 144 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 605.00 | 96 605.00 | | 96 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 423 239.00 | 423 239.00 | | 423 239.00 |
VB T. V. A. | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 798.00 | 78 051.00 | 110 747.00 | 188 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 499.00 | 478 249.00 | 6 250.00 | 484 499.00 |
VW T.V.A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 960.00 | 507 212.00 | 110 747.00 | 617 960.00 |