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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 266 191.00 | 257 559.00 | 8 632.00 | 266 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 190.00 | 2 429 550.00 | 343 639.00 | 2 773 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 387.00 | 171 750.00 | 14 636.00 | 186 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 344.00 | 2 876 560.00 | 823 783.00 | 3 700 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
BN En cours de production de biens | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 281.00 | | 472 281.00 | 472 281.00 |
BZ Autres créances | 235 968.00 | | 235 968.00 | 235 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 386.00 | | 405 386.00 | 405 386.00 |
CF Disponibilités | 781 267.00 | | 781 267.00 | 781 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 091.00 | | 2 020 091.00 | 2 020 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 435.00 | 2 876 560.00 | 2 843 874.00 | 5 720 435.00 |
CU Autres participations | 449 100.00 | | 449 100.00 | 449 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 057.00 | 1 036 007.00 | | 1 254 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 641.00 | 718 049.00 | | 488 641.00 |
DK Provisions réglementées | 134 237.00 | 134 860.00 | | 134 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 936.00 | 2 108 917.00 | | 2 096 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 349.00 | 493 218.00 | | 319 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 742.00 | 149 787.00 | | 115 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 800.00 | 314 193.00 | | 311 800.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 15 873.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 938.00 | 1 021 882.00 | | 746 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 874.00 | 3 130 799.00 | | 2 843 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 870.00 | 712 176.00 | | 604 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 945.00 | | 27 445.00 | 3 695 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 046.00 | 3 700 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 046.00 | 3 225 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221 371.00 | | 27 445.00 | 3 221 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 350.00 | | | 455 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 777.00 | 156 391.00 | 21 608.00 | 2 741 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 077.00 | 156 391.00 | 21 608.00 | 2 724 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 860.00 | 25 573.00 | 26 196.00 | 134 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 860.00 | 25 573.00 | 26 196.00 | 134 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 573.00 | 26 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 742.00 | 115 742.00 | | 115 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 045.00 | 141 045.00 | | 141 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 472 281.00 | | | 472 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
VB T. V. A. | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 514.00 | 176 446.00 | 142 068.00 | 318 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 646.00 | | | 185 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 776.00 | | | 179 776.00 |
VP Divers | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 413.00 | 723 163.00 | 6 250.00 | 729 413.00 |
VW T.V.A. | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 938.00 | 604 870.00 | 142 068.00 | 746 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |