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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 803.00 | 26 493.00 | 8 309.00 | 34 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 266 191.00 | 266 191.00 | | 266 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022 692.00 | 2 762 255.00 | 260 436.00 | 3 022 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 545.00 | 195 276.00 | 6 268.00 | 201 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 135.00 | 3 250 215.00 | 731 917.00 | 3 982 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
BN En cours de production de biens | 178 644.00 | | 178 644.00 | 178 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 930.00 | | 504 930.00 | 504 930.00 |
BZ Autres créances | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 694.00 | | 259 694.00 | 259 694.00 |
CF Disponibilités | 988 309.00 | | 988 309.00 | 988 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 605.00 | | 2 113 605.00 | 2 113 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 742.00 | 3 250 217.00 | 2 845 524.00 | 6 095 742.00 |
CU Autres participations | 449 130.00 | | 449 130.00 | 449 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 049.00 | 1 206 770.00 | | 1 207 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 902.00 | 379 279.00 | | 505 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 309.00 | 49 610.00 | | 43 309.00 |
DK Provisions réglementées | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 965.00 | 1 855 659.00 | | 2 053 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 282.00 | 217 376.00 | | 218 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 500.00 | 30 000.00 | | 103 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 097.00 | 102 155.00 | | 152 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 997.00 | 262 407.00 | | 316 997.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 490.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 559.00 | 612 429.00 | | 791 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 524.00 | 2 468 088.00 | | 2 845 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 378.00 | 436 574.00 | | 550 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 504 931.00 | 504 931.00 | | 504 931.00 |
VB T. V. A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 253.00 | 534 003.00 | 6 250.00 | 540 253.00 |