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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AN Terrains | 23 033.00 | 15 666.00 | 7 366.00 | 23 033.00 |
AP Constructions | 18 497.00 | 9 258.00 | 9 238.00 | 18 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 228.00 | 92 382.00 | 80 846.00 | 173 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 302.00 | 1 309 719.00 | 232 582.00 | 1 542 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 002.00 | 1 431 123.00 | 341 879.00 | 1 773 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 019.00 | 2 572.00 | 1 396 447.00 | 1 399 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
CF Disponibilités | 185 748.00 | | 185 748.00 | 185 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 251.00 | 2 572.00 | 2 509 679.00 | 2 512 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 254.00 | 1 433 695.00 | 2 851 559.00 | 4 285 254.00 |
CU Autres participations | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | 105 776.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 248.00 | 103 248.00 | | 103 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 607 022.00 | 1 571 484.00 | | 1 607 022.00 |
DG Autres réserves | 203 263.00 | 121 238.00 | | 203 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 075.00 | 146 638.00 | | 30 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 945.00 | 2 048 385.00 | | 2 057 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 242.00 | 432 465.00 | | 396 242.00 |
EA Autres dettes | 22 086.00 | 1 660.00 | | 22 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 613.00 | 906 493.00 | | 793 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 559.00 | 2 954 878.00 | | 2 851 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 680 921.00 | | 4 680 921.00 | 4 680 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 921.00 | | 4 680 921.00 | 4 680 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 216.00 | 590.00 | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | 1 323.00 | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 12 962.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 650.00 | 16 377.00 | | 6 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 434.00 | -15 054.00 | | -4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 393.00 | 4 938 670.00 | | 4 805 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 317.00 | 4 792 032.00 | | 4 775 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 075.00 | 146 638.00 | | 30 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 499.00 | | 122 688.00 | 1 723 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 184.00 | 1 773 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 184.00 | 1 757 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 558.00 | | 122 688.00 | 1 707 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 854.00 | 236 453.00 | 73 184.00 | 1 267 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 758.00 | 236 453.00 | 73 184.00 | 1 263 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 242.00 | 396 242.00 | | 396 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 712.00 | 223 712.00 | | 223 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 943.00 | | | 1 395 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 718.00 | 15 805.00 | 19 913.00 | 35 718.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 433.00 | 1 693 507.00 | 7 925.00 | 1 701 433.00 |
VW T.V.A. | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 614.00 | 773 701.00 | 19 913.00 | 793 614.00 |