| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AN Terrains | 23 820.00 | 17 230.00 | 6 589.00 | 23 820.00 |
AP Constructions | 21 117.00 | 15 434.00 | 5 682.00 | 21 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 852.00 | 226 611.00 | 81 241.00 | 307 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 876.00 | 497 811.00 | 14 065.00 | 511 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 498.00 | 761 183.00 | 119 315.00 | 880 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 416.00 | | 168 416.00 | 168 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 539.00 | | 1 141 539.00 | 1 141 539.00 |
BZ Autres créances | 286 170.00 | | 286 170.00 | 286 170.00 |
CF Disponibilités | 523 483.00 | | 523 483.00 | 523 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 502.00 | | 2 121 502.00 | 2 121 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 000.00 | 761 183.00 | 2 240 817.00 | 3 002 000.00 |
CU Autres participations | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 136.00 | 127 120.00 | | 129 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 759.00 | 107 759.00 | | 107 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 607 022.00 | 1 607 022.00 | | 1 607 022.00 |
DG Autres réserves | 228 827.00 | 228 827.00 | | 228 827.00 |
DH Report à nouveau | -1 626 525.00 | -276 162.00 | | -1 626 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 688.00 | -1 350 363.00 | | -460 688.00 |
DL TOTAL (I) | -14 468.00 | 444 203.00 | | -14 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 654.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 654.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 098.00 | 1 226 010.00 | | 1 293 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 925.00 | 626 974.00 | | 687 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 066.00 | 210 204.00 | | 273 066.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 622.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 285.00 | 2 066 433.00 | | 2 255 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 817.00 | 2 514 291.00 | | 2 240 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 582 562.00 | | 5 582 562.00 | 5 582 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 562.00 | | 5 582 562.00 | 5 582 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 089 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 701.00 | 96.00 | | 47 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 45 666.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 201.00 | 45 763.00 | | 55 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 056.00 | 1 137.00 | | 31 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 056.00 | 1 137.00 | | 31 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 145.00 | 44 625.00 | | 24 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 119.00 | 5 272 769.00 | | 5 673 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 807.00 | 6 623 133.00 | | 6 133 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 688.00 | -1 350 363.00 | | -460 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 156.00 | | 14 053.00 | 914 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 11 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 710.00 | 880 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 864 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 614.00 | | 14 053.00 | 897 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 983.00 | 66 200.00 | 47 000.00 | 741 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 887.00 | 66 200.00 | 47 000.00 | 737 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292 625.00 | | 1 292 625.00 | 1 292 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 925.00 | 687 925.00 | | 687 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 763.00 | 171 763.00 | | 171 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 540.00 | 1 141 540.00 | | 1 141 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 125 538.00 | 125 538.00 | | 125 538.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 856.00 | 159 856.00 | | 159 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 097.00 | 1 429 357.00 | 4 740.00 | 1 434 097.00 |
VW T.V.A. | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 286.00 | 962 661.00 | 1 292 625.00 | 2 255 286.00 |