| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | | 2.00 |
AN Terrains | 23 820.00 | 17 152.00 | 6 668.00 | 23 820.00 |
AP Constructions | 18 497.00 | 14 372.00 | 4 125.00 | 18 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 064.00 | 190 699.00 | 107 365.00 | 298 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 233.00 | 515 664.00 | 41 569.00 | 557 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 156.00 | 741 983.00 | 172 172.00 | 914 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 014.00 | | 243 014.00 | 243 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 355.00 | | 1 318 355.00 | 1 318 355.00 |
BZ Autres créances | 399 847.00 | | 399 847.00 | 399 847.00 |
CF Disponibilités | 358 252.00 | | 358 252.00 | 358 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 120.00 | | 2 342 120.00 | 2 342 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 275.00 | 741 983.00 | 2 514 292.00 | 3 256 275.00 |
CU Autres participations | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 120.00 | | | 127 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 607 023.00 | | | 1 607 023.00 |
DG Autres réserves | 228 827.00 | | | 228 827.00 |
DH Report à nouveau | -276 162.00 | | | -276 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 350 363.00 | | | -1 350 363.00 |
DL TOTAL (I) | 444 204.00 | | | 444 204.00 |
DP Provisions pour risques | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 011.00 | | | 1 226 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 975.00 | | | 626 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 205.00 | | | 210 205.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 434.00 | | | 2 066 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 292.00 | | | 2 514 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 888.00 | | | 840 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 202 236.00 | | 5 202 236.00 | 5 202 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 202 236.00 | | 5 202 236.00 | 5 202 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 41 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 770.00 | | | 5 272 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 133.00 | | | 6 623 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 350 363.00 | | | -1 350 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 996.00 | | 31 514.00 | 1 325 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 071.00 | | 12 445.00 | 10 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 071.00 | 433 283.00 | 914 156.00 | 10 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 283.00 | 897 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 983.00 | | 30 914.00 | 1 299 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 916.00 | | 600.00 | 21 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 501.00 | 71 765.00 | 433 283.00 | 1 103 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 405.00 | 71 765.00 | 433 283.00 | 1 099 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 654.00 | | |
6T Sur comptes clients | 153.00 | | 151.00 | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | | 151.00 | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | 3 654.00 | 151.00 | 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 654.00 | 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 546.00 | | 1 225 546.00 | 1 225 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 975.00 | 626 975.00 | | 626 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 993.00 | 160 993.00 | | 160 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 355.00 | 1 318 355.00 | | 1 318 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VB T. V. A. | 126 274.00 | 126 274.00 | | 126 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 401.00 | 160 401.00 | | 160 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 360.00 | 1 734 910.00 | 5 449.00 | 1 740 360.00 |
VW T.V.A. | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 434.00 | 840 888.00 | 1 225 546.00 | 2 066 434.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |