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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AN Terrains | 23 820.00 | 17 029.00 | 6 791.00 | 23 820.00 |
AP Constructions | 18 497.00 | 13 341.00 | 5 156.00 | 18 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 150.00 | 154 603.00 | 112 547.00 | 267 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 516.00 | 914 432.00 | 76 084.00 | 990 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 996.00 | 1 103 501.00 | 222 494.00 | 1 325 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 909.00 | | 178 909.00 | 178 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 690.00 | 153.00 | 1 483 538.00 | 1 483 690.00 |
BZ Autres créances | 261 505.00 | | 261 505.00 | 261 505.00 |
CF Disponibilités | 491 993.00 | | 491 993.00 | 491 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 199.00 | 153.00 | 2 441 046.00 | 2 441 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 194.00 | 1 103 654.00 | 2 663 541.00 | 3 767 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
CU Autres participations | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 416.00 | | | 124 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 607 023.00 | | | 1 607 023.00 |
DG Autres réserves | 228 827.00 | | | 228 827.00 |
DH Report à nouveau | -218 917.00 | | | -218 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 246.00 | | | -57 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 863.00 | | | 1 791 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 007.00 | | | 543 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 603.00 | | | 314 603.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 678.00 | | | 871 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 541.00 | | | 2 663 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 056.00 | | | 869 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 455 719.00 | | 5 455 719.00 | 5 455 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 719.00 | | 5 455 719.00 | 5 455 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 397.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 508 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 834.00 | |
GE Autres charges | | | 36 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 521 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 022.00 | | | -49 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 484.00 | | | 5 525 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 729.00 | | | 5 582 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 246.00 | | | -57 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 731.00 | | 62 265.00 | 1 263 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 790.00 | | 52 194.00 | 1 247 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 845.00 | | 10 071.00 | 11 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 667.00 | 67 834.00 | | 1 035 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 571.00 | 67 834.00 | | 1 031 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 229.00 | | 3 078.00 | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | | 3 078.00 | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 229.00 | | 3 078.00 | 3 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 007.00 | 543 007.00 | | 543 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 880.00 | 259 880.00 | | 259 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 510.00 | 1 483 510.00 | | 1 483 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
VB T. V. A. | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 068.00 | 10 447.00 | 2 621.00 | 13 068.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 072.00 | 1 745 971.00 | 15 101.00 | 1 761 072.00 |
VW T.V.A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 678.00 | 869 056.00 | 2 621.00 | 871 678.00 |