| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AN Terrains | 23 820.00 | 16 406.00 | 7 414.00 | 23 820.00 |
AP Constructions | 18 497.00 | 11 571.00 | 6 926.00 | 18 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 523.00 | 125 575.00 | 100 949.00 | 226 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 949.00 | 878 019.00 | 100 929.00 | 978 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 731.00 | 1 035 667.00 | 228 064.00 | 1 263 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 443.00 | 3 229.00 | 1 160 214.00 | 1 163 443.00 |
BZ Autres créances | 935 009.00 | | 935 009.00 | 935 009.00 |
CF Disponibilités | 644 145.00 | | 644 145.00 | 644 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 848.00 | 3 229.00 | 2 763 619.00 | 2 766 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 579.00 | 1 038 896.00 | 2 991 683.00 | 4 030 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
CU Autres participations | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 607 023.00 | | | 1 607 023.00 |
DG Autres réserves | 228 827.00 | | | 228 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 917.00 | | | -218 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 653.00 | | | 1 845 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 770.00 | | | 531 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 759.00 | | | 571 759.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 030.00 | | | 1 146 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 683.00 | | | 2 991 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 962.00 | | | 1 132 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 890 161.00 | | 6 890 161.00 | 6 890 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 161.00 | | 6 890 161.00 | 6 890 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 093 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 300 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 723.00 | | | 203 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 671.00 | | | -27 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135 659.00 | | | 7 135 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 354 576.00 | | | 7 354 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 917.00 | | | -218 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 003.00 | | 81 248.00 | 1 773 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 520.00 | 1 263 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 520.00 | 1 247 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 061.00 | | 81 248.00 | 1 757 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 123.00 | 177 723.00 | 573 179.00 | 1 431 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 027.00 | 177 723.00 | 573 179.00 | 1 427 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 572.00 | 657.00 | | 2 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572.00 | 657.00 | | 2 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 572.00 | 657.00 | | 2 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 770.00 | 531 770.00 | | 531 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 018.00 | 247 018.00 | | 247 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 580.00 | 1 159 580.00 | | 1 159 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
VB T. V. A. | 321 750.00 | 321 750.00 | | 321 750.00 |
VC Groupe et associés | 373 769.00 | 373 769.00 | | 373 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 397.00 | 26 329.00 | 13 068.00 | 39 397.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 591.00 | 219 591.00 | | 219 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 338.00 | 2 111 625.00 | 8 712.00 | 2 120 338.00 |
VW T.V.A. | 238 970.00 | 238 970.00 | | 238 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 030.00 | 1 132 962.00 | 13 068.00 | 1 146 030.00 |