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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AP Constructions | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 803.00 | 204 096.00 | 17 707.00 | 221 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 122.00 | 224 161.00 | 34 960.00 | 259 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 636.00 | 3 332.00 | 19 304.00 | 22 636.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 274.00 | 3 332.00 | 23 942.00 | 27 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 395.00 | 227 493.00 | 58 902.00 | 286 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 722.00 | 8 416.00 | | 6 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 814.00 | -1 694.00 | | -1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 13 708.00 | 15 522.00 | | 13 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 790.00 | 12 896.00 | | 3 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331.00 | 2 845.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 151.00 | 10 478.00 | | 12 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 923.00 | 25 268.00 | | 23 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 194.00 | 55 765.00 | | 45 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 902.00 | 71 287.00 | | 58 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 194.00 | 54 180.00 | | 45 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 205.00 | 1 092.00 | | 2 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 426.00 | | 193 426.00 | 193 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 203.00 | 181 327.00 | | 195 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 017.00 | 183 021.00 | | 197 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 814.00 | -1 694.00 | | -1 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 236.00 | | 3 135.00 | 261 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 259 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 240 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 954.00 | | 3 135.00 | 242 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 892.00 | 8 519.00 | 5 250.00 | 220 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 863.00 | 8 519.00 | 5 250.00 | 219 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | 2 380.00 | | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | 2 380.00 | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | 2 380.00 | | 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UX Autres créances clients | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VI Groupe et associés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VW T.V.A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |