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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 771.00 | 548.00 | 1 319.00 |
AP Constructions | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 983.00 | 217 557.00 | 4 426.00 | 221 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 545.00 | 9 134.00 | 411.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 078.00 | 236 440.00 | 22 638.00 | 259 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
BZ Autres créances | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CF Disponibilités | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 624.00 | | 53 624.00 | 53 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 702.00 | 236 440.00 | 76 263.00 | 312 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 100.00 | 4 908.00 | | 10 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 440.00 | 5 192.00 | | 12 440.00 |
DL TOTAL (I) | 31 340.00 | 18 900.00 | | 31 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 206.00 | 5 601.00 | | 8 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 596.00 | | 12 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 024.00 | 21 929.00 | | 24 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 923.00 | 40 126.00 | | 44 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 263.00 | 59 026.00 | | 76 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 923.00 | 40 126.00 | | 44 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 737.00 | 206 559.00 | | 201 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 296.00 | 201 367.00 | | 189 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 440.00 | 5 192.00 | | 12 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 898.00 | | 1 250.00 | 258 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 259 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 240 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 326.00 | | 1 250.00 | 240 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 118.00 | 7 392.00 | 1 070.00 | 230 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 440.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 787.00 | 6 952.00 | 1 070.00 | 229 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UX Autres créances clients | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VW T.V.A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |