| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AP Constructions | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 249.00 | 218 931.00 | 317.00 | 219 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 362.00 | 238 773.00 | 17 588.00 | 256 362.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 823.00 | | 100 823.00 | 100 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 184.00 | 238 773.00 | 118 411.00 | 357 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 306.00 | 28 204.00 | | 37 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 580.00 | 9 102.00 | | 22 580.00 |
DL TOTAL (I) | 68 686.00 | 46 106.00 | | 68 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 094.00 | 11 406.00 | | 13 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 429.00 | 12 143.00 | | 11 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 202.00 | 23 602.00 | | 25 202.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 725.00 | 47 205.00 | | 49 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 411.00 | 93 311.00 | | 118 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 828.00 | 201 460.00 | | 218 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 248.00 | 192 358.00 | | 196 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 580.00 | 9 102.00 | | 22 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 078.00 | | 18.00 | 259 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | 256 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 237 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 506.00 | | | 240 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | 18.00 | 1 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 970.00 | 537.00 | 2 734.00 | 240 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 651.00 | 537.00 | 2 734.00 | 239 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VW T.V.A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |