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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 705.00 | 132 620.00 | 22 085.00 | 154 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 538.00 | 262 786.00 | 122 752.00 | 385 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 679.00 | 398 942.00 | 167 737.00 | 566 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 244.00 | | 229 244.00 | 229 244.00 |
BZ Autres créances | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 362.00 | | 199 362.00 | 199 362.00 |
CF Disponibilités | 240 363.00 | | 240 363.00 | 240 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 107.00 | | 733 107.00 | 733 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 786.00 | 398 942.00 | 900 844.00 | 1 299 786.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 179 628.00 | 169 854.00 | | 179 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 484.00 | 74 774.00 | | 158 484.00 |
DK Provisions réglementées | 68 310.00 | 73 800.00 | | 68 310.00 |
DL TOTAL (I) | 419 622.00 | 331 628.00 | | 419 622.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 308.00 | 88 181.00 | | 113 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 165.00 | 95 565.00 | | 87 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 618.00 | 131 152.00 | | 131 618.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 83.00 | | 4 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 005.00 | 183 000.00 | | 95 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 722.00 | 497 981.00 | | 470 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 844.00 | 829 608.00 | | 900 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 975.00 | 441 799.00 | | 392 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 465 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 465 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 25 820.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 828.00 | 31 309.00 | | 14 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 135.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 315.00 | 10 651.00 | | 11 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 710.00 | 10 786.00 | | 12 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | 20 523.00 | | 2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 841.00 | 13 571.00 | | 55 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 078.00 | 1 610 376.00 | | 1 533 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 595.00 | 1 535 602.00 | | 1 374 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 484.00 | 74 774.00 | | 158 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 210.00 | | 49 459.00 | 532 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 566 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 540 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 804.00 | | 47 428.00 | 507 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 058.00 | | 2 031.00 | 17 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 859.00 | 45 758.00 | 3 675.00 | 356 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 322.00 | 45 758.00 | 3 675.00 | 353 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 800.00 | | 5 489.00 | 73 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 800.00 | 10 500.00 | 5 489.00 | 73 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 618.00 | 131 618.00 | | 131 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 229 244.00 | 229 244.00 | | 229 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 308.00 | 35 561.00 | 77 747.00 | 113 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 391.00 | 254 341.00 | 1 050.00 | 255 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 722.00 | 392 975.00 | 77 747.00 | 470 722.00 |