| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AP Constructions | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 983.00 | 221 128.00 | 855.00 | 221 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 078.00 | 240 970.00 | 18 108.00 | 259 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 282.00 | 240 970.00 | 93 311.00 | 334 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 204.00 | 22 540.00 | | 28 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 102.00 | 5 664.00 | | 9 102.00 |
DL TOTAL (I) | 46 106.00 | 37 004.00 | | 46 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 406.00 | 9 906.00 | | 11 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 16 729.00 | | 12 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 602.00 | 22 101.00 | | 23 602.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 205.00 | 48 736.00 | | 47 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 311.00 | 85 740.00 | | 93 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 460.00 | 204 614.00 | | 201 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 358.00 | 198 950.00 | | 192 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 102.00 | 5 664.00 | | 9 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 078.00 | | | 259 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 506.00 | | | 240 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 210.00 | 1 760.00 | | 239 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 109.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 000.00 | 1 652.00 | | 238 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VW T.V.A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |