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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 706.00 | 284.00 | 1 990.00 |
AN Terrains | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
AP Constructions | 1 210 931.00 | 630 716.00 | 580 216.00 | 1 210 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424 982.00 | 1 604 774.00 | 820 209.00 | 2 424 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 769.00 | 23 752.00 | 5 017.00 | 28 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 553.00 | 2 260 948.00 | 1 435 605.00 | 3 696 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 990.00 | | 107 990.00 | 107 990.00 |
BP En cours de production de services | 173 314.00 | | 173 314.00 | 173 314.00 |
BT Marchandises | 227 023.00 | | 227 023.00 | 227 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 739.00 | | 148 739.00 | 148 739.00 |
BZ Autres créances | 152 605.00 | | 152 605.00 | 152 605.00 |
CF Disponibilités | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 880.00 | | 870 880.00 | 870 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 434.00 | 2 260 948.00 | 2 306 486.00 | 4 567 434.00 |
CU Autres participations | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 301.00 | | | 153 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
DK Provisions réglementées | 94 069.00 | | | 94 069.00 |
DL TOTAL (I) | 595 768.00 | | | 595 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 265.00 | | | 1 241 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 011.00 | | | 221 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 853.00 | | | 178 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 119.00 | | | 69 119.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 718.00 | | | 1 710 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 486.00 | | | 2 306 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 617.00 | | | 683 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 733.00 | | 70 743.00 | 3 631 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 922.00 | 3 696 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 922.00 | 3 680 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 844.00 | | 70 676.00 | 3 615 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 899.00 | | 67.00 | 13 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 305.00 | 336 565.00 | 5 922.00 | 1 930 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 663.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 262.00 | 335 902.00 | 5 922.00 | 1 929 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 369.00 | | 36 300.00 | 130 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 369.00 | | 36 300.00 | 130 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 853.00 | 178 853.00 | | 178 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58.00 | | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 148 739.00 | | | 148 739.00 |
VB T. V. A. | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 265.00 | 214 164.00 | 777 550.00 | 1 241 265.00 |
VI Groupe et associés | 221 011.00 | 221 011.00 | | 221 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 381.00 | | | 362 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 723.00 | 309 728.00 | 995.00 | 310 723.00 |
VW T.V.A. | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 718.00 | 683 617.00 | 777 550.00 | 1 710 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 923.00 | | | 186 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
ST Autres comptes | 265 593.00 | | | 265 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 923.00 | | | 186 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 913.00 | | | 118 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
ZE Dividendes | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 685.00 | | | 326 685.00 |